2019年5月6日办公室简报

一、凭证完成情况1、袁颖诗：录入凭证到30号2、王 娟：录入凭证到30号3、陈绿悠：录入日记账到5号4、卓展航：录入凭证到4号5、雷嘉琪：录入凭证到30号二、OA工作流情况1、盘亚薇：清理20条，余228条2、王丽君：清理0条，余3条3、郭可欣：清理0条，余1593条4、卢卫英：清理38条，余150条5、卓展航：清理4条 ，余107条三、今日完成工作（一）成本组1、盘亚薇已完成：预交金核对至5.5；下午与采购开会未完成：完善消供南城社区结算流程（消供系统中维护价格），预算2%；整理证件资料；补充集团季度数据2、王丽君已完成：审核单据2份；完成凭证8张未完成：未审核单据28份，另问题单据8单，其中7单为高值耗材未用完，1单为送货单未盖章；高压氧科收费项目及设备分析报告3、郭可欣已完成：导出本月成本凭证报表；参与oa采购流程会议，审核合同及单据7份未完成：未审核单据53份4、卢卫英已完成：His帐面处理27份49项；资产验收、资产仓库业务1次；整理入库单27份未完成：入库单5份异常不能入库；低值易耗品规格差异查因；重新整理电脑设备更换分析5、雷嘉琪已完成：审核单据1张；药店转字凭证70%；华为转字凭证已完成未完成：跟进恒谦税额现金补偿事宜中；医药、医疗管理审计报告、税审报告待核对（二）资金组（包括出纳）6、卓展航已完成：4月现金银行已核对完毕并通知相应会计调整差异；协助科室找前期凭证复印单据；审核单据13份未完成：未审核单据4份；自查报告7、袁颖诗已完成：4月转字凭证完成90%；核对3月生育保险回款及凭证录入；核对17-30日金卡和自助机；2018年全院病人住院费用分析（已完成10个病种）未完成：自助机方案的修改；省内医保回款分析；4月经济数据PPT8、王 娟已完成：核对04-05日挂账、结账报表及微信；审核04-05日23笔出院退费，挂账及制凭证；4月份平安挂账；学习看病历未完成：2-5日核查工作；互联网＋护理服务项目核算至31项9、陈绿悠已完成：收4-5日票据及报表；4-5日现金核对及盘点；3日营业收入核查；现金收付；《资金情况使用表》；各账户对账单整理；各公司结账未完成：25张支出单10、冯机仪已完成：7家银行取对帐单及回单；K3入数至5月5日未完成：5月6日付款对数（三）工资绩效、社保物价组11、萧爱英已完成：情况说明3份（省内医保未执行项目2；协助韶关回退社保基金1）；完成201904社保结算报表；核查电子回单4张；支出单1份（省内医保未执行项目）；至病案室学习看病历的具体流程未完成：核查顺产患者在清单医保中的金额（完成50%）；2019社保结算数据月度分析报告；2018替医院结算病种分值匹配（等信息部上传病案首页）；2019年1-3月病种分值匹配并报表汇总上报市局；跟加敏学看5份病历；制单退回省外医保患者李家运未执行项目（等家属给相关退款附件）；录入201904非税劳鉴明细12、吴加敏已完成：核查库存耗材3个；核查采购申请单2份；教王娟与萧爱英核查出院病历费用；核查3月出院病历费用1份未完成：3月出院病历检查13、黄衬弟已完成：3月医护奖金收入和成本汇总完成70%；整理华心楼扶持奖金；核对产科vip2018.3-2019.2科室基金，并反馈给护长；核对特聘专家和介入手术报表未完成：3月医护奖金收入统计10%(介入手术报表信息部未修改完)，汇总30%和奖金条发放；心外科医生扶持奖金(已将相关的奖金数据上交给领导)；4月特聘专家绩效；4月医护和健康事业部绩效14、李燕艳已完成：盖章6份；收入证明5份；OA4份；凭证2份；用友福利核对；饭卡异常处理1份；收文1份；个税申报。未完成：华为门诊部刻章；用友，K3，His科室名称30%；财务部奖金15、尹玉玲已完成：4-5号出院病人出院退费支出单（23人次）；整理审批单据72份；出院退费流程90%；华为支出单1份；重制异常退费1笔；粘贴出院网银转账回单23份未完成：华为门诊17-18年应付账款（单据尚未补齐）；出院退费流程10%四、考勤情况无休假人员

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