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7月份销售公司迁移测评—资金
感谢您能抽出几分钟时间来参加本次答题，现在我们就马上开始吧！
所属公司
部门
姓名
分割线
1、付款单预算不足，在EAS里是（ ）状态。
2、付款行和收款行是同一个银行，个人付款时付款方式必须选择（ ）
3、CE与EAS匹配状态值为1时表示（ ）,同时CE会接收到EAS返回信息
4、收到客户的应收票据的会计记账凭证为（ ）。
5、备款时收款银行与付款银行不是同一个银行即A-B形式备款，结算方式选（ ）。
6、资金退单流程中哪种原因付款失败的单据不作废
7、生成工厂及销售分子公司的银行余额调节表由哪个部门出具
8、资金计划不足时，在当天几点之前调整完，会当天进行付款
9、A-B形式的备款（其中A账户为付款账户，B账户未收款账户），A账户和B账户记账凭证分别是什么
10、业务财务每月几号上报资金计划
11、资金退单流程中付款失败原因有哪几种？
12、共享中心从ce系统向EAS系统推送付款单的时间分别为（ ）。
13、收到应收票据后有哪几种处理方式（ ）
14、非结算中心下的A-A备款结算方式应该选择（ ），CE提单时开支内容写*****备款， CE摘要为（ ）。
15、下列哪些业务需要备款
16、转账支票流程的前提条件有哪些？
17、CE提的付款单的银行账号可以有空格。
18、当天补足资金用款计划后EAS系统不会自动扫描需要在进行人工处理。
19、付款行为中国银行的结算方式均选电汇。
20、EAS付款成功后银行不会给返回成功的信息。
21、付款单未生成原因是：传递的收款银行编码（40142）在银企行名基础资料中未找到,出现这种情况需要重新提单。
22、CE推送到EAS的付款单摘要最多可以体现10个字。
23、EAS付款单中的CE状态码5代表付款失败。
24、联行号都是11位，不允许出现空格，少位数等现象。
25、非银企直联账户发生业务后需业务财务手工录入EAS收付款单。
26、CE系统开支内容不允许出现以下特殊符号：[^!#$%*+,:;=\?@\[\\\]\^_`{\|}~]*，否则会造成付款失败。
