出纳管理制度试题

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Q1:以下不属于出纳的岗位职责

严格按照财务制度办理现金收支业务

及时、准确、完整的向会计人员传递原始凭证

每月向各银行索取银行对账单，核对无误向会计人员上报

每日收入现金收入应于当日送至银行

Q2:库存现金使用范围包含（）

职工工资、各种工资性津贴

个人劳务报酬

出差人员必须随时携带的下降

结算点以上的零星支出

Q3:库存现金收支规定（）

每日收入现金收入应于当日送至银行

支付的现金不得从本单位的现金收入支出（即坐支现金）

从银行提取的现金应备注用途，由单位负责人审批，

超过库存限额以外的现金应于下班钱缴至银行

Q4:库存现金的不属于基本规定（）

现金收入必须合理合法

现金收入手续必须齐全

现金收入要坚持一笔一清

现金收入不必及时送至银行

Q5:1、出纳应及时将支票送至进账。

填空1

出纳管理制度试题

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