企业资金管理综合评估调查

尊敬的参与者，您好！我们正在进行一项关于企业资金使用、绩效、合规及评估体系的综合调研。您的宝贵意见将帮助我们优化管理流程，提升运营效率。本次调查预计耗时约10-15分钟，所有信息将严格保密，仅用于统计分析。感谢您的支持与参与！

Q1:您所在部门/岗位与资金管理的关联程度是？

核心部门，直接负责资金规划与使用

相关部门，部分工作涉及资金审批或执行

支持部门，间接接触资金信息

基本不相关

Q2:您认为公司当前的年度资金规划流程是否清晰、合理？

非常清晰合理

比较清晰合理

一般

不太清晰合理

非常模糊且不合理

Q3:在资金使用过程中，您认为目前面临的主要挑战有哪些？（可多选）

预算编制不准确

审批流程冗长

资金拨付不及时

部门间沟通不畅

缺乏有效的动态调整机制

合规风险把控困难

其他

Q4:请对当前资金使用绩效评估体系的科学性进行评分（1-5分，1分为非常不科学，5分为非常科学）

分数

标签

Q5:公司是否建立了明确的资金使用合规红线与操作规范？

有，非常明确且全员知晓

有，但不够明确或宣传不足

有一些规定，但不成体系

基本没有明确规定

Q6:当实际支出超出预算时，通常的处理机制是？

有严格的追加审批流程

需要说明原因并报备

视情况灵活处理，无固定流程

通常不允许超支

Q7:您通过哪些渠道了解资金使用的合规要求？（可多选）

公司内部制度文件

专项培训会议

上级或同事传达

OA系统/内部公告

很少接收到相关信息

Q8:从0到10分，您有多大意愿向同行推荐我司的资金管理模式？（0分表示完全不愿意，10分表示非常愿意）

选项1

Q9:您认为当前资金绩效评估结果的应用效果如何？

非常好，能有效激励并指导后续工作

较好，有一定参考价值

一般，流于形式

较差，与实际脱节

基本没有应用

Q10:请简要描述一次您认为成功的资金使用案例（例如：高效、合规、效益显著），并说明其成功的关键因素。

填空1

Q11:您认为公司对资金使用风险的预警和监控能力如何？

非常强，能提前识别并有效应对

比较强，基本能监控主要风险

一般，存在滞后性

较弱，风险常事后才发现

非常弱，缺乏监控

Q12:您希望未来在哪些方面加强资金管理的评估与反馈？（可多选）

更实时的数据看板与预警

更精细化的项目/部门绩效分析

更频繁的复盘与经验分享

将评估结果更紧密地与激励挂钩

引入第三方独立评估

其他

Q13:您是否接受过与资金规划、合规相关的正式培训？

是，定期且系统

是，但不定期或不够系统

否，但通过其他方式学习

否，几乎没有

Q14:请对跨部门资金协同（如项目合作、费用分摊）的顺畅程度进行评分（1-5分，1分为非常不顺畅，5分为非常顺畅）

分数

标签

Q15:您认为现有的资金管理信息系统（如有）是否能满足规划、执行、监控的需求？

完全满足

大部分满足

基本满足

部分满足，有较大改进空间

严重不足

Q16:对于提升资金使用的整体效益与合规水平，您最重要的建议是什么？

填空1

Q17:展望未来一年，您预计所在部门/业务线的资金需求趋势是？

显著增长

小幅增长

基本持平

小幅收缩

显著收缩

不确定

Q18:您认为高层管理者对资金管理的重视程度体现在哪些方面？（可多选）

亲自参与规划与评审

关注关键绩效指标

强调合规与风险控制

投入资源优化管理系统

感觉不够重视

Q19:总体而言，您对公司资金管理（规划、绩效、合规、评估）现状的满意度是？

非常满意

比较满意

一般

不太满意

非常不满意

企业资金管理综合评估调查

介绍

本模板旨在提供企业资金管理综合评估的标准化解决方案。帮助您评估资金规划、分析使用绩效、识别合规风险，适合企业财务部门和内控团队优化管理体系。

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