财务制度学习测试题-调查问卷模板-问卷网

所在分行

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姓名

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1、在店长保管代管金单子过程中，因保管不当遗失的，先按照退代管金流程退完此款后，由店长填写代管金单据遗失申请表，区经签字确认后移交到到财务部销账，备案。并对当事人店长乐捐（）元/单。

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2、在职期间只可以退领一次风险保证金。退领的正常比例为（）%

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3、若未遵守“资金不过夜”规定，超过两天未交回对店长处于（）元/单乐捐

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4、代管金退取，在正常工作日内都可以退取，一定要把已经退领过的代管金原始票据最迟在次月（）号交回至财务部！

选项1 ____________

5、费用报销必须及时，当月发票必须在当月进行报销，如若未能在当月报销的，跨月报销的按照发票金额的（ )%给予报销，超过两个月的按照发票金额的( )%给予报销，超过两个月以上的公司不再给予报销。

选项1 ____________

选项2 ____________

6、开具增值税专用发票需提供的资料

A、一般纳税人资格认定书

B、公司名称

C、纳税人识别号

D、经营地址及电话号码

E、开户行及账号

7、不予报销的单据

单位名称随便写的

票据上有违约金的

数量、单价、金额明确的

虚假收据、虚假发票

8、费用报销流程

分行经理——ERP ——原始票据（交由指定行政经理统一保管，并由报销人提供姓名及建行账号）——财务收单——原始票据整理——款项划转至分行经理•（8号、18号、28号）

分行经理——ERP ——原始票据（交由指定行政经理统一保管，并由报销人提供姓名及建行账号）——财务收单——原始票据整理——款项划转至分行经理 •（5号、15号、18号）

ERP——分行经理 ——原始票据（交由指定行政经理统一保管，并由报销人提供姓名及建行账号）——财务收单——原始票据整理——款项划转至分行经理 •（8号、18号、28号）

9、用于报销的合法票据

盖有收款单位的发票专用章

购买方必须填据公司的完整信息

发票的正面有国家税务局监制的印章

密码区域的数据一定要在框内

发票号码一定要与系统号码一致

10、退单流程

分行经理——区域经理总监审核签字——财务部审核——总经理审核——人事部核算薪酬——财务部按照差额退款

分行经理——区域经理总监审核签字——总经理审核——财务部审核——人事部核算薪酬——财务部按照差额退款

分行经理——总监审核签字——总经理审核——财务部审核——人事部核算薪酬——财务部按照差额退款

分行经理——区经审核签字——总经理审核——财务部审核——人事部核算薪酬——财务部按照差额退款

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