1.对职工个人发放的工资、奖金、补贴等，原则上直接划入职工个人 。
2. 或者 在款项未到达公司账户前，出纳只能给予收到票据的确认，而不能给予收到款项的确认。
3.各办事处的费用必须在当月 日前报清上月的所有费用；付现金采购材料的必须在采购材料后7天内报销，其他费用必须在 天内报销完毕，超过规定期限未报销且无合理理由的财务不予报销。
4.超过 的费用报销或借支应提前 工作日通知出纳。定期报销的费用（如业务员的定期报销）原则上不给予 ，只允许把报销的现金存入报销人员的个人银行卡上。
5.以下印章需到公安机关指定的刻章单位刻制并做好备案登记手续： 、 、法定代表人名章、预留银行印鉴私章、发票专用章。
6.集团总部原则上不允许子公司刻制上述备案章以外的 ，各子公司如有特殊需求，经总经理审批，仅允许刻制一枚对外部第三方发生效力的业务用印章。
7.需要加盖公章的文件需经 或者经授权的 签名审批后，由财务部负责盖章并登记盖章内容以及份数。
8.业务部门涉及有借款以及备用金的，如借款和备用金无法收回，产生坏账的， 需全额赔偿。
9.对于备用金、借款原则上月末应全部入账，一月一清，不能当月结清的以 说明原因，严禁长期占用备用金。
10.问责方式分为行政问责和经济问责。行政问责包括 、记过、降职、撤职、解除劳动合同。经济问责包括 及 奖金。
11.审计中心将扣除的绩效奖金全额奖励给举报人，奖励不低于 万元。
12.关于营销项目信息报备的问责：漏报、虚报项目信息，对 和 各处以1000元/单的问责。
13.经营预算是反映集团及子公司生产经营活动的预算，主要包括 、 、 、库存预算、人工预算、费用预算等。
14.坏账损失金额＜20万元：子公司 提出→子公司 审核→子公司财务负责人审核→子公司单位负责人审核→集团财务中心总监审核→执行总裁（经营）审批。
15.坏账损失的责任人是指该 、 、 的相关人员。
16题 | 被引用1次