资金预警自动打款系统测评问卷

为了帮助产品经理及结算员更好地使用资金预警自动打款系统，特编制本测评问卷，以便能更好地有针对性的讲解培训

姓名

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目前支持EKP线上付款申请的结算对象包括

常规预存款

买断

单结提前

账单后付

对于固定的结算对象，以下说法哪些是正确的

不可以直接变更结算类型，只能新建

可以同时提交EKP付款申请及设置预警打款方式

设置预警打款后可通过冻结方式临时切换为EKP付款申请

结算对象最近一周无消耗也可以预警触发打款

以下对于资金账户说法不正确的是

资金账户的核对由结算员定期核对，产品经理辅助

资金账户账单余额由结算员核对，实时余额由产品经理核对

资金账户对应的产品经理变更需要找管理员做派单操作

资金账户实时余额要每周和供应商核对

造成资金账户实时余额与供应商预付款账户不一致，需要手工干预的(最高分值：10分)

产品的结算对象绑错

产品的结算价录错

系统订单同步时间不一致

供应商充值金额与实际不符

以下有关预警打款参数设置说法哪些是错的
(最高分值：10分)

单次打款金额等于单日打款金额*打款天数

打款申请里的打款金额等于单次打款金额

为了保证周五提前打款，可以提高单日打款下限金额提前出款

可以通过调整预警打款参数，尽量避免非工作时间打款

以下有关打款金额的论述哪些是正确的

合同约定的打款金额大于单次打款金额，按合同约定的打款金额打款

参数设置的打款天数，如果大于预警系统设置的最大打款天数，按预警系统设置的最大天数打款(正确答案)

单次打款金额里的打款天数，在周末及节假日会自动调整

当天累计打款金额不能超过当天打款最高限额

有关打款申请的论述哪些是正确的

可以设置打款申请需要手工审核

打款申请选择自动出款，如打款失败必须要手工废弃才能再次资金预警打款

产品经理可以在接到通知后15分钟内手工废弃操作避免本次实际打款

产品经理可以操作预警记录冻结对打款项目做阶段性预警打款关闭

打款成功后要对供应商的业务或财务人员打款通知(最高分值：10分)

在资金汇总界面里设置对方手机短信

在预警参数设置里设置对方手机号

造成预警打款失败的原因

资金账户余额不足

供应商进入打款黑名单

毛利率异常

没有资金计划

供应商收款账户信息变更

以下预警打款说话错误的是

周末可以选择自动打款和不自动打款

可以选择每天只在固定打款时间打款，也可以不在固定打款时间打款

周末打款实际的打款天数是2天

每周五或节假日前通过检查单次打款金额和预警金额预测周末或节假日预打款的金额，如不合理联系结算员做预警参数修改

请简要阐述你对预警打款系统需要优化的地方或疑问

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