【2.17】回款管理及商务工作规划

感谢您能抽出几分钟时间来参加本次答题，现在我们就马上开始吧！

姓名

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工号

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分公司

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可动用资金额度的计算方式是？

区域刚性支出*系数

区域刚性额度*系数

预计当月的支出+监控资金盘活

预计当月的收款-支出+监控资金盘活

“两线管控”指的是？

刚性支出、刚性额度管控

工程额度、区域刚性额度管控

可用资金额度、工程款额度管控

收入、支出管控

以下说法，正确的是？

资金额度的分配依据：未结算金额

分配到子公司的支付额度，可以挪用到外部供应商支付

子公司间额度的分配，由区域自行决定

本月未使用完的额度，不可延用至下月

结算定案内部考核将在（）月份增加

3月

4月

5月

6月

2022年4月份需要清零的数据为？

20年及以前已发货未开票

20年及以前已开票未收款

21年已发货未开票

21年已开票未收款

以下说法正确的是？

开票缺发运可以直接申请开票

老旧无资料不可申请销项

存在801付款单后才找共享协调

506发票单需要先确认未审未付后，提请集团协调

商务工作精细化管控的措施包括？

22年商务指标考核要求落地

分公司分灶吃饭额度管理

发货小批次开票管理

对于错误率改善不佳的分公司完成质量在22年第二季度开始进行考核排名。

是

否

财务中心商务组对分公司在2022年进行双向承责管理。

是

否

资金额度的分配依据按待支付占比进行。

是

否

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