预估现金流量表可行性评估表

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固定资产投资的测算是否全面、准确和合理？

A.是

B.否

期末剩余的现金是否考虑投资，包括理财？

A.是

B.否

采购支出的测算是否全面、准确和合理？

A.是

B.否

销售收回的测算是否全面、准确和合理？

A.是

B.否

工资、税/费支出的测算是否全面、准确和合理？

A.是

B.否

期初资金缺口的测算是否具体、准确和合理？

A.是

B.否

期初现金的需求量是否合理？筹资方式是否合理？

A.是

B.否

分红、还债/付息的测算是否具体、准确和合理？

A.是

B.否

预估现金流量表的编制是否有理有据？

A.是

B.否

预估现金流量表的编制是否与发展规划匹配？

A.是

B.否

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