一判断题（共15题，每题2分）
1、进度款资料须经办部门完成的是《款项支付审批表》，成本招采部须完成的是《项目工程进度汇总表》、《合同进度款统计表》
2、业务部门文员/资料员负责跟踪相关流程，并检查合作单位提供资料是否正确
3、发票上印章应为发票专用章，公章或财务专用章等印章均有效
4、转账支付须在每周一（含）前提交经公司批准的事项申请单至财务部，财务部会计岗根据审批单每周二发起资金支付申请，财务部出纳岗于每周三转账支付
5、工程类工程款进度款申请表、工程款支付申请表、工程计量核查表、工程计量申报表、工程款支付汇总表、工程款支付汇总表、工程款支付汇总表均须加盖施工单位公章。
6、现金报销财务部每周二、周四审核报销单据，流程审批完成后“出纳岗”每周三、周五/周六出款结算
8、销售佣金结算营销部每周一（含）前提交，财务部每周二发起资金支付审批表，每周三转账支付，逾期则延迟至流程完善移交财务部的下周三支付
9、《外出公务办事费用申请表》须附《外出申请表》、《私车公用申请表》（如有）
10、结算营销部每周三（含）前提交，财务部每周四发起资金支付审批表，每周五转账支付，逾、则延迟至流程完善移交财务部的下周三支付
11、物资购置审批表》须现金支付，超支部分须填写《物资核销表》逐一核销，未超支则无须填写《物资核销表》
12、人员不得产生交通费，产生交通费须（董事长）总裁/总经理审批
13、票领取，核对领取人信息，领取人：支票复印件上签收（原件已收），签名、签日期，支票存根联签名、签日期
15、、授权为同一U盾时，复核人在银行盾上完成复核、授权工作即可
二、单选题（共19题，每题2分）
16、()前请款单位提交加盖公章的《合同请款申请表》、发票。
17、经办部门发起《款项支付审批表》，提交至财务部之日起()工作日内完成审核，相关内容、数据填写准确，无涂改。
18、合同付款《款项支付审批表》执行以下流程()
A.业务经办部门→成本招采部→财务部→项目负责人（如有）→总经办初审意见→（董事长）总裁/总经理审批
B.业务经办部门→成本招采部→相关部门意见（如有）→财务部→项目负责人（如有）→总经办初审意见→分管领导审核意见→（董事长）总裁/总经理审批意见
C.业务经办部门→成本招采部→财务部→项目负责人（如有）→总经办初审意见→分管领导→（董事长）总裁/总经理审批
D.业务经办部门→成本招采部→财务部→项目负责人（如有）→总经办初审意见→分管领导审核意见→（董事长）总裁/总经理审批意见
19、发票备注栏须注明（）
A.项目名称、项目地址
B.项目名称、项目地址、项目编号
C.项目地址、项目编号
20、特殊配合部分须财务部完善的是（）
A.《项目工程进度汇总表》
B.《合同进度款统计表》
C.《款项支付审批表》
21、合同结算分为（）
A.一般结算
B.一般结算、简易结算
C.简易结算
22、经办部门初审合格后发起《款项支付审批表》流程（如资料错误等原因退回，重新提交须按照实际再提交日期填写），经办部门每月()前推进完成流程签批。
A.18日（含）
B.21日（含）
C.15日（含）
23、每月（）前须完善资料，未按时间节点提交以下完善资料，付款延迟至资料完备、发票足额的次月（）
A.5日（含）、25日（节假日顺延）
B.5日、25日
C.5日（含）、25日
25、费用报销执行以下流程()
A.报销人→部门负责人→总经办初审→财务部（发票甄别，金额确认）→分管领导审核→（董事长）总裁/总经理审批→出纳岗（出款）
B.报销人→部门负责人→财务部（发票甄别，金额确认）→项目负责人（如有）→总经办初审→分管领导审核→总裁/总经理审批→出纳岗（出款）→董事长
C.报销人→财务部（发票甄别，金额确认→部门负责人）→总经办初审→分管领导审核→（董事长）总裁/总经理审批→出纳岗（出款）
D.报销人→部门负责人→财务部（发票甄别，金额确认）→项目负责人（如有）→总经办初审→分管领导审核→（董事长）总裁/总经理审批→出纳岗（出款）
26、针对部门聚餐费，以下正确为（）
A.按自然年1000元/人
B.入职日起1000元/人
C.按自然年1000元/人，每季度每人250元
28、复核无误后授权出账，（）均须在资金处理结果处签字确认
A.制单人、复核人
B.制单人、复核人、授权人
C.复核人、授权人
29、员工个人借款须于每月（）前结清，专项业务借款须于业务发生后（）发起报销流程，同时冲抵本次借款，做到专款专用
A.最后一个工作日、3个工作日
B.最后一个工作日（含）、3个工作日内
C.最后一个工作日、2个工作日
30、支付前报销人须在费用报销单“领款人”处签名确认()须为同一人
A.借款人、报销人与领款人
B.报销人与领款人
C.借款人、报销人
31、客户持()到财务办理定金缴款
A.《选房确认单》、身份证、银行卡
B.《选房确认单》、身份证、身份证复印件及银行卡
C.《选房确认单》、身份证复印件及银行卡
32、款项收取须通过（）
A.POS机刷卡、银行转账支付、微信、支付宝缴款
B.POS机刷卡、银行转账支付、微信
C.POS机刷卡、银行转账支付
33、购房发票填开备注栏手工输入()
A.土地增值税项目编号、具体房号
B.网签合同号码、土地增值税项目编号、具体房号
C.网签合同号码、土地增值税项目编号
34、购房发票领取可()方可办理领取
A.客户本人、有效证件、相应金额收款收据
B.客户本人、有效证件、相应金额收款收据原件
C.客户本人、有效证件复印件、相应金额收款收据原件
三、多选题（共8题，每题4分）
35、工程类增值税发票备注栏须注明（）。
A.项目名称
B.项目地址
C.项目编码
D.项目编号
36、合同付款类均须提供资料有（）
A.《合同请款申请表》
B.足额款项发票、收款收据
C.法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件
D.法人授权委托书、经办人身份证复印件
E.合同复印件合同价款页及付款页
37、经办部门：每月（）收到请款单位发票经办部门查验无误后每月（）单独移交财务部（如遇节假日顺延至第一个工作日（）递交
A.5日（含）前
B.6日下午18：00前
C.6日中午12：00前
D.上午12：00前
38、《款项支付审批表》内容应填写完整，包括：（）
A.申请日期、项目名称、款项类别、相关部门审核、支付款项
B．合同名称、合同编号、付款单位
C．合同总价、请款单位名称、结算总价、合同上期累计支付金额
D.本次申请支付金额、本次累计支付金额及各进度款支付比率等
39、特殊合同资料提交节点，经办部门（）前收到请款单位进度款请款资料、发票，并将发票查验结果递交至财务部，财务部（）前通知合作单位开具发票金额（合同金额），经办部门（）前收到请款单位发票将查验结果递交至财务部。
A.每月5日（含）前
B.每月5日（含）前
C.每月15日（含）前
D.每月18日（含）前
40、员工因出差到省内外各地住宿、餐费、私车公用报销标准，以下正确为（）
A.部门代管人：250元/天/人
B.其他员工：200元/天/人
C.部门总监、部门经理（部门负责人）：400元/天/人
D.餐费25元/餐/人
41、转账业务流程在（）前提交经公司批准的事项申请单至财务部，财务部根据“事项申请单”（）发起《资金支付审批表》，财务部出纳岗于（）转账支付
A.每周一（含）
B.每周二
C.每周五
D.每周三
42、财务类事项申请单包含（）
A.《出差申请表》、《出差费用核销明细表》
B.《业务接待申请表》
C.《外出公务办事费用申请表》
D.《部门餐费报备表》
E.《其他费用开支申请表》