贵公司所属的行业是？
制造业
批发和零售业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
建筑业
房地产业
其他
贵公司的员工规模是？
50人以下
50-200人
201-500人
501-1000人
1000人以上
贵公司目前是否设有独立的财务部门或专职财务人员负责现金流管理？
是，有独立部门
是，有专职人员
否，由其他部门兼管
不清楚
贵公司编制现金流预算的频率是？
按年度编制
按季度编制
按月编制
按周或更短周期编制
不编制现金流预算
贵公司目前主要采用哪些方法来监控日常现金流？（可多选）
每日/每周银行账户余额核对
现金流日报表/周报表
使用ERP或专业财务管理软件实时监控
定期（如月度）进行现金流量表分析
依赖财务人员经验判断
其他
您认为贵公司的现金流预测准确性如何？
非常准确，与实际偏差很小
比较准确，基本能反映趋势
一般，存在一定偏差
不太准确，与实际出入较大
未进行系统预测
在现金流管理中，贵公司面临的主要挑战是什么？（可多选）
销售收入回款周期长
供应商付款压力大
融资渠道有限或成本高
现金流预测不准确
管理层对现金流重视不足
缺乏有效的管理工具或系统
其他
贵公司是否建立了正式的财务风险预警机制？
是，有完善的预警体系和指标
是，有一些简单的预警措施
否，但计划建立
否，暂无计划
如果建立了预警机制，主要关注哪些预警指标？（可多选）
流动比率/速动比率
现金比率/现金流量比率
应收账款周转天数
存货周转天数
资产负债率
利息保障倍数
经营活动现金流净额
未建立预警机制
当预警指标出现异常时，通常由哪个层级进行决策和应对？
财务部门负责人
分管财务的高管（如CFO）
公司最高管理层（如CEO/董事会）
跨部门应急小组
未明确或未触发过
贵公司是否曾因现金流问题而面临过经营危机或重大风险？
是，曾面临过严重危机
是，曾面临过较大风险但已化解
否，从未面临过
不清楚
请对贵公司当前现金流管理系统的有效性进行评分（1分表示非常无效，5分表示非常有效）。
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
在应对突发性现金流短缺风险时，贵公司首要的应对策略是？
加快应收账款催收
寻求银行短期贷款或信贷展期
延缓应付账款支付
动用现金储备
股东增资或引入新投资者
其他
贵公司希望通过哪些方式提升现金流管理与风险预警能力？（可多选）
引进更先进的财务管理软件或系统
加强财务人员专业培训
优化业务流程（如销售回款、采购付款）
建立更科学的预警模型和指标
加强管理层对财务风险的认知
寻求外部专业咨询
其他
您认为，对于贵公司所在行业，未来1-2年内最大的现金流相关风险可能来自？
宏观经济下行导致市场需求萎缩
行业竞争加剧导致利润空间压缩
供应链不稳定导致成本上升或断供
信贷政策收紧导致融资困难
客户信用风险加剧导致坏账增加
其他
对于完善企业现金流管理与风险预警体系，您还有哪些具体的意见或建议？