贵公司所属的行业是？
制造业
批发与零售业
信息技术服务业
建筑业
金融业
其他服务业
其他
贵公司的年营业收入规模大致为？
500万元以下
500万-3000万元
3000万-1亿元
1亿-5亿元
5亿元以上
贵公司目前是否设有专职的财务/现金流管理岗位或团队？
是，有专职团队
是，有专职岗位
否，由其他岗位（如行政、老板）兼任
不确定
请对贵公司目前现金流预测的准确性进行评分。（1分表示非常不准确，5分表示非常准确）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
贵公司目前主要采用哪些方式进行日常收支监控？（可多选）
银行网银/对账单人工核对
使用ERP或财务软件（如用友、金蝶）
使用专门的现金流管理软件/平台
使用Excel表格手工记录
依赖第三方代理记账公司
其他
贵公司是否建立了明确的应收账款管理政策（如信用期、催收流程）？
是，有正式成文的政策
是，有非正式但明确的惯例
否，基本没有成型的政策
不清楚
贵公司是否建立了明确的应付账款管理政策（如付款优先级、账期谈判）？
是，有正式成文的政策
是，有非正式但明确的惯例
否，基本没有成型的政策
不清楚
过去一年中，贵公司遇到的主要现金流风险或压力来自哪些方面？（可多选）
客户延迟付款或坏账
供应商要求缩短账期或预付
季节性波动导致收入不稳定
银行信贷收紧或融资困难
存货积压占用资金
固定资产投资过大
其他
当出现短期现金流缺口时，贵公司首选的应对方式是？
动用现金储备
向银行申请短期贷款/透支
向股东/创始人借款
加快应收账款催收
延迟支付供应商货款
其他
请对贵公司管理层对现金流风险的整体重视程度进行评分。（1分表示非常不重视，5分表示非常重视）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
贵公司是否定期进行现金流相关的压力测试或情景分析？
是，定期（如每季度/每年）进行
是，偶尔进行
否，从未进行
不清楚什么是压力测试
贵公司希望在哪几个方面提升现金流与风险防控能力？（可多选）
提高现金流预测的准确性和及时性
优化应收/应付账款管理流程
获得更便捷或更低成本的融资渠道
引入更先进的现金流管理工具或系统
加强相关人员的专业培训
建立更完善的风险预警机制
其他
您认为，阻碍贵公司实施更有效现金流管理的主要障碍是？
缺乏专业人才或知识
管理层重视不足
现有业务流程难以改变
缺乏合适的软件工具
成本考虑
数据基础薄弱
没有明显障碍
关于改善企业经营现金流管理，您最希望获得哪一方面的支持或建议？（如：政策、工具、培训等）
您在本公司担任的职务与财务管理/决策的相关性是？
直接负责（如CFO、财务总监）
高度相关（如财务经理、资金主管）
部分相关（如CEO、总经理、业务负责人）
基本不相关（如行政、人事等）
对于本次调研的主题，您是否有其他补充意见或希望探讨的问题？