您所在的企业属于哪个行业？
制造业
批发和零售业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
住宿和餐饮业
其他服务业
其他
贵公司的年营业收入规模大约为？
100万元以下
100万-500万元
500万-2000万元
2000万-1亿元
1亿元以上
贵公司目前是否有专职的财务人员或团队负责现金流管理？
有，且团队专业
有，但人员配置不足
无，由老板或非财务人员兼任
无，基本没有系统管理
贵公司编制现金流预算的频率是？
每月编制
每季度编制
每半年或每年编制
不编制，凭经验估计
贵公司目前主要采用哪些方式进行日常的现金流监控？（可多选）
银行对账单手工核对
使用Excel表格记录与分析
使用专业的财务软件/ERP系统
使用专门的现金流管理工具或APP
依赖会计/出纳的口头汇报
基本不进行系统监控
您认为贵公司对现金流收支的预测准确度如何？
非常准确，与实际偏差很小
比较准确，大部分能预测到
一般，经常有较大偏差
不准确，基本靠感觉
没有做过正式预测
在经营中，哪些因素最常导致贵公司的现金流出现紧张或波动？（可多选）
客户应收账款回款慢
存货积压占用资金
供应商要求缩短账期或预付
季节性销售波动
突发性大额支出
融资渠道不畅
扩张投资过快
其他
贵公司是否建立了明确的现金流预警机制（如设置安全余额红线）？
已建立完善的预警体系并定期演练
有简单的预警指标，但未系统化
有想法，但尚未实施
完全没有考虑过
请评估贵公司管理层对现金流风险的重视程度。（1-5分，1分为非常不重视，5分为非常重视）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
当出现现金流预警信号时，贵公司通常首先采取什么措施？
加速应收账款催收
推迟或削减非必要支出
寻求短期银行贷款或融资
动用老板个人资金或股东借款
尚无明确应对流程
您希望未来的现金流管理工具或服务能提供哪些核心功能？（可多选）
实时银行账户余额与交易同步
智能现金流预测与情景模拟
应收账款账龄分析与自动催收提醒
应付账款管理与支付计划
现金流缺口预警与建议
多维度收支分析报表
与现有财务软件/ERP无缝集成
移动端随时随地查看
您认为阻碍贵公司实施更先进现金流管理的主要障碍是什么？
缺乏专业人才或知识
现有流程固化，改变成本高
合适的工具成本太高
管理层意识不足，未给予足够支持
数据基础薄弱，难以整合
没有明显障碍
请描述一次贵公司成功应对现金流危机的经历，或分享一个您认为在现金流管理方面最棘手的挑战。
您是否愿意为专业的、能显著改善现金流状况的管理工具或咨询服务付费？
非常愿意，只要价值明确
愿意，但需要考虑成本
视具体情况和效果而定
目前不愿意
基于您目前的了解，您有多大可能向同行或朋友推荐专业的现金流管理理念或工具？（0-10分，0分完全不可能，10分极有可能）
您希望通过本次调研获得什么？
了解行业最佳实践
获取实用的管理工具推荐
诊断自身现金流管理问题
寻找专业的咨询服务
其他