您所在企业的所属行业是？
制造业
批发和零售业
信息技术服务业
金融业
房地产业
建筑业
其他
您所在企业的规模是？
微型企业（员工 <20人）
小型企业（员工20-99人）
中型企业（员工100-299人）
大型企业（员工≥300人）
您在贵公司主要负责的职能领域是？
财务/资金管理
高层管理
运营管理
IT/信息化
其他
目前，贵公司是否有明确的资金全生命周期管理流程或制度？
有完整、成文的制度与流程
有部分流程，但未完全制度化
主要依靠经验与惯例管理
没有明确的管理流程
在资金管理的以下环节中，贵公司目前主要依赖哪些工具或系统？（可多选）
Excel等电子表格
独立的财务软件（如用友、金蝶）
ERP系统中的财务模块
专业的资金管理系统（TMS）
银行提供的企业网银
尚未使用系统，以手工处理为主
其他
请对贵公司当前资金预算编制与执行的准确性和及时性进行评分。（1分表示非常不准确/不及时，5分表示非常准确/及时）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
在资金筹集方面，贵公司最主要的融资渠道是？
银行贷款
内部留存收益
股东增资
债券/票据市场
供应链金融
其他
在资金日常使用与支付环节，贵公司面临的主要挑战有哪些？（可多选）
支付审批流程冗长
资金头寸难以实时掌握
支付安全风险高
与多银行对账复杂
缺乏有效的支付限额控制
跨境支付效率低、成本高
挑战不大
贵公司目前进行资金分析时，主要关注哪些指标或报告？（可多选）
现金流量表
资金头寸日报
应收账款账龄分析
资金预算执行差异分析
资金成本分析
流动性比率分析
很少进行专项资金分析
请对贵公司目前资金管理各环节（预算、收付、监控、分析）的数据整合与可视化程度进行评分。（1分表示完全割裂、无可视化，5分表示高度整合、可视化程度高）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您认为，影响资金管理效率提升的最大内部障碍是什么？
部门间协作不畅，信息孤岛
现有流程僵化，难以优化
缺乏专业人才
管理层重视不足
现有系统功能落后
没有明显障碍
您认为，未来1-2年，贵公司在资金管理方面最需要加强的领域是？
提升资金预算与预测能力
优化支付流程与效率
加强现金流实时监控与预警
深化资金分析与决策支持
整合内外部金融资源
推进管理数字化与自动化
对于引入或升级专业的资金管理系统（TMS），贵公司主要考虑哪些因素？（可多选）
系统功能与业务匹配度
实施与运维成本
与现有系统（如ERP）的集成能力
供应商的服务与支持能力
系统的安全性与稳定性
移动端应用与便捷性
暂无引入计划
综合考虑成本、效率与风险，您向同行推荐贵公司当前资金管理模式的意愿有多大？（0-10分，0分表示完全不愿意，10分表示非常愿意）
您如何看待人工智能、大数据等技术在资金管理中的应用前景？
非常看好，是必然趋势
比较看好，但需观察具体效果
持谨慎态度，技术成熟度待验证
不看好，实际业务价值有限
您希望通过哪些方式获取更多关于资金管理的前沿知识与实践？（可多选）
行业白皮书/研究报告
专业培训课程/讲座
同行交流沙龙/论坛
供应商产品演示
商学院课程
暂无明确需求
请简要描述您对“理想的企业资金全生命周期管理体系”的构想或期望。（例如：应具备哪些关键能力或特征）