贵公司所属的行业是？
制造业
批发和零售业
信息传输、软件和信息技术服务业
建筑业
金融业
租赁和商务服务业
其他
贵公司的员工规模是？
50人以下
50-200人
201-500人
501-1000人
1000人以上
贵公司目前是否有专职的财务部门或财务人员负责现金流管理？
有专职财务部门
有专职财务人员（非独立部门）
由其他岗位（如行政、老板）兼任
暂无专人负责
您认为贵公司对现金流预测的准确性如何？（1分=非常不准确，5分=非常准确）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
贵公司目前主要采用哪些方式进行日常收支监控？（可多选）
银行对账单人工核对
使用财务软件（如用友、金蝶）自动对账
使用Excel等电子表格进行跟踪
依赖第三方支付平台（如支付宝、微信支付商家版）报表
尚无系统化监控方式
贵公司对应收账款的平均回收周期是？
30天以内
31-60天
61-90天
90天以上
不确定
贵公司对供应商付款的平均账期是？
货到付款或30天以内
31-60天
61-90天
90天以上
视情况而定，无固定规律
在过去一年中，贵公司是否曾因现金流紧张而面临经营压力（如延迟支付工资、货款等）？
从未发生
偶尔发生（1-2次）
多次发生（3次及以上）
不确定
贵公司已采取哪些措施来防范现金流风险？（可多选）
保持一定额度的现金储备
与银行建立信贷额度
购买信用保险
严格客户信用审查
分散客户或供应商以降低依赖
尚未采取系统化措施
贵公司是否建立了财务风险的预警指标（如流动比率、速动比率、现金流缺口预警线等）？
已建立完善的预警指标体系并定期监控
有少数几个关键指标，但未系统化
没有明确的预警指标
不清楚
当出现现金流预警信号时，通常由谁负责决策和应对？
公司最高管理者（如CEO/总经理）
财务总监/财务负责人
管理层集体决策
无明确责任人
您认为贵公司管理层对现金流风险的重视程度如何？（1分=非常不重视，5分=非常重视）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
在现金流与风险防控方面，贵公司目前面临的主要挑战是什么？（可多选）
市场波动导致收入不稳定
客户拖欠账款现象严重
融资渠道有限，成本高
缺乏专业的财务管理人员
现有财务工具/软件功能不足
内部管理流程不清晰
风险识别和预警能力弱
其他
贵公司是否使用过专门的现金流管理软件或SaaS服务？
正在使用
曾经使用过，现已停用
了解但未使用
从未了解或使用
如果有一款工具能整合银行流水、自动进行收支分类、预测现金流并发出风险预警，您认为对贵公司的帮助有多大？（1分=毫无帮助，5分=帮助极大）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您希望这类现金流管理工具能提供哪些核心功能？（可多选）
多账户银行流水自动同步与对账
智能收支分类与标签管理
可视化现金流仪表盘与预测
自定义风险预警规则与提醒
应收账款与应付账款账期管理
与现有财务软件（如ERP）集成
移动端随时查看与管理
其他
贵公司为提升现金流管理能力，更倾向于采取哪种方式？
引进或升级专业软件/系统
招聘或培训专业财务人员
聘请外部财务顾问
优化内部管理流程与制度
尚无明确计划
对于改善企业现金流管理、加强风险防控，您还有哪些具体的意见或建议？