您所在企业的所属行业是？
制造业
批发和零售业
信息技术服务业
建筑业
住宿和餐饮业
其他服务业
其他
贵企业的年营业收入规模大致在哪个范围？
100万元以下
100万-500万元
500万-2000万元
2000万-1亿元
1亿元以上
贵企业目前最主要的现金流管理目标是什么？
确保日常运营资金充足
优化资金使用效率，降低财务成本
为投资扩张储备资金
防范流动性风险，确保生存
其他
贵企业目前采用哪些主要方法来预测未来现金流？（可多选）
基于历史数据的简单趋势预测
编制详细的月度/季度现金流预算
使用专业的财务软件或ERP系统进行预测
依赖管理层经验判断
尚未建立正式的现金流预测机制
在应收账款管理方面，贵企业的平均回款周期（从开票到收款）是？
30天以内
31-60天
61-90天
90天以上
不稳定，差异很大
为加速现金流入，贵企业采取了哪些措施？（可多选）
提供早期付款折扣
使用应收账款保理或融资
加强客户信用评估与催收
要求客户预付部分货款
未采取特殊措施
在应付账款管理方面，贵企业主要遵循什么策略？（可多选）
尽可能利用供应商提供的信用期
为维护关系而提前付款
根据自身资金状况灵活安排付款
严格按合同约定日期付款
其他
贵企业是否设有专门的现金流或营运资金安全储备（如现金池、信用额度）？
是，有明确且充足的储备
是，但储备额度有限
没有专门储备，但可随时调用其他资金
完全没有储备
贵企业是否建立了明确的现金流风险预警指标或阈值（如最低现金余额、流动比率等）？
是，有系统化的量化预警体系
是，有一些关键的经验性指标
没有正式指标，但管理层会凭经验关注
完全没有预警机制
当现金流出现紧张迹象时，贵企业通常会优先采取哪项措施？
加快应收账款催收
推迟或分期支付应付账款
动用银行信贷或股东借款
削减非必要开支
寻求新的融资渠道
请评估贵企业当前现金流管理信息化/数字化水平（1分表示完全手工，5分表示高度自动化、系统集成）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您认为影响企业现金流健康的最主要外部因素是什么？
宏观经济波动与行业周期
客户付款行为与信用状况
供应商的信用政策与稳定性
银行信贷政策与融资环境
市场竞争与价格压力
您认为贵企业在现金流管理方面面临的最大内部挑战是什么？
缺乏专业的财务管理人员
业务部门与财务部门沟通不畅
历史数据缺失或不准确，难以预测
管理层对现金流重视不足
现有管理工具/系统落后
如果有一款理想的现金流管理工具或服务，您最希望它解决什么问题或具备什么功能？
基于您目前的了解，您向同行企业推荐重视并系统性管理现金流的可能性有多大？（0-10分，0分=完全不可能，10分=极有可能）
未来一年，贵企业在现金流管理方面计划优先投入在哪个领域？
引入或升级财务软件/ERP系统
加强财务团队建设与培训
优化业务流程（如采购、销售回款）
建立更完善的风险预警模型
暂无明确计划