贵公司当前所处的行业是？
制造业
批发零售业
服务业（如餐饮、咨询）
信息技术/互联网
建筑业
其他
贵公司的员工规模是？
10人以下（微型企业）
10-50人（小型企业）
51-200人（中小型企业）
201-500人（中型企业）
500人以上（大型企业）
您在公司中主要负责的职能是？
创始人/所有者
高层管理（CEO/CFO等）
财务/会计部门
运营/业务部门
其他
您如何评估公司未来6个月发生资金断裂（即无法支付到期债务）的风险？
目前，公司账面上的现金及现金等价物能够支撑多长时间的日常运营支出（不含重大投资）？
不足1个月
1-3个月
3-6个月
6-12个月
12个月以上
当前，公司现金流的主要压力来源于哪些方面？（可多选）
应收账款回款慢
存货积压占用资金
应付账款支付压力大
银行还贷/付息
员工薪酬及社保
租金/物业等固定成本
原材料/采购成本上涨
市场拓展/营销投入
其他
公司是否建立了定期的（如月度/季度）现金流预测与分析机制？
是，有详细且准确的预测模型
是，但预测较为粗略
偶尔进行，不规律
否，基本没有
当出现短期资金缺口时，公司通常优先考虑哪种融资或周转方式？
向股东/创始人借款
向商业银行申请短期贷款
利用供应商信用（延长账期）
加快客户回款（催收/折扣）
民间借贷/非银行金融机构
尚未遇到或未考虑
从0到10分，您对公司管理层应对现金流危机的能力和准备打多少分？（0=毫无准备，10=准备非常充分）
为保障现金流安全，公司已采取了哪些措施？（可多选）
建立应急储备金
购买商业信用保险
与核心供应商/客户建立战略合作关系
使用供应链金融工具（如保理、仓单质押）
优化内部审批流程以加快支出效率
定期进行压力测试
尚未采取系统措施
其他
您认为，影响公司未来一年现金流健康的最主要外部因素是什么？
宏观经济下行
行业竞争加剧
主要客户经营状况变化
银行信贷政策收紧
原材料价格波动
法律法规/政策变化
其他
请对公司当前应收账款的管理效率进行评分（1分=效率极低，坏账风险高；5分=效率很高，回款及时）。
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
公司是否曾因现金流问题而延迟支付员工工资或供应商货款？
如果未来面临资金紧张，公司可能首先削减哪些方面的支出？（可多选）
市场与广告费用
研发投入
员工培训与发展
差旅与招待费用
非核心岗位的招聘
固定资产投资
股东分红
其他
公司是否有明确的、书面的资金风险管理预案或制度？
有，非常完善且定期演练
有，但比较简单
正在制定中
没有
在保障企业现金流安全方面，您认为最需要得到的外部支持或政策是什么？
请简要描述您对改善公司现金流状况最重要的一条建议。