贵公司所属的主要行业是？
制造业
信息技术服务业
批发和零售业
金融业
建筑业
其他
贵公司2025年的营业收入规模约为？
1000万元以下
1000万-1亿元
1亿-10亿元
10亿元以上
贵公司主要的资金来源（可多选）？
经营性现金流
银行贷款
股权融资
债券发行
政府补助
其他
预计2026年，贵公司下游客户（或项目）的资金回款周期与过去两年相比？
对于回流的资金，贵公司首要的分配方向是？
补充营运资金
偿还债务
扩大再生产/投资
研发投入
股东分红
储备以应对不确定性
在决定资金分配时，主要考虑哪些因素（可多选）？
宏观经济形势
行业竞争态势
公司战略规划
股东回报要求
现金流安全
政策导向
技术创新需求
您认为当前市场环境对贵公司进行长期投资（如扩产、研发）的友好程度如何？（1-5分，1为非常不友好，5为非常友好）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
若用于扩大再生产，贵公司更倾向于哪种投资方式？
升级现有设备/技术
开拓新市场/渠道
并购同行业公司
投资新业务领域
尚无明确计划
从0到10分，您有多大意愿将回流资金优先用于ESG（环境、社会、治理）相关投资？
在偿还债务方面，贵公司倾向于优先偿还？
短期高息债务
长期债务以优化负债结构
根据合同到期日安排
暂无明确倾向
贵公司采取了哪些措施来加速下游资金回流（可多选）？
提供早期付款折扣
加强应收账款管理
使用供应链金融工具
调整信用政策
未采取特殊措施
您对贵公司目前的资金分配决策流程的效率满意度如何？（1-5分，1为非常不满意，5为非常满意）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
预计2026年，用于数字化建设（如财务系统、供应链平台）的资金占回流资金的比例约为？
5%以下
5%-10%
10%-20%
20%以上
暂无相关计划
在资金分配决策中，您认为面临的最大挑战或不确定性是什么？
贵公司是否设有专门的团队或委员会负责资金分配的战略规划？
是，有常设的专门团队
是，由高层管理团队兼任
否，由财务部门主导
否，根据临时需求决定
贵公司如何评估资金分配后的投资回报（可多选）？
财务指标（如ROI, IRR）
战略匹配度
市场份额增长
客户满意度提升
技术创新成果
尚未建立系统评估方法
您认为未来1-2年，影响企业资金分配策略的最主要外部因素将是？
利率与货币政策
产业技术变革
地缘政治与贸易关系
国内消费市场变化
环保与碳减排政策
您对贵公司2026年的资金流动性状况的信心如何？（1-5分，1为非常缺乏信心，5为非常有信心）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
在股东回报方面，贵公司更倾向于采取哪种方式？
稳定的现金分红
股票回购
两者结合
视当年利润情况而定
暂无明确计划
请简要描述贵公司理想的“健康”资金结构应具备哪些特征？
与同行相比，您认为贵公司在资金使用效率上处于什么水平？
显著领先
略有领先
大致相当
略有落后
显著落后
难以判断
为优化资金分配，贵公司计划或已经引入了哪些管理工具或系统（可多选）？
ERP系统
资金管理系统（TMS）
商业智能（BI）分析
预算与预测模型
尚未引入
本次调研所提供的信息主要来源于？
公司财务负责人/CFO
公司战略规划负责人
本人综合了解
其他