转账信息备案表
为规范转账流程，保障资金安全，请如实填写以下转账信息。
转账申请日期
日期 ____________
申请人姓名
____________
申请人所属部门
____________
转账类型
对公付款
员工报销
供应商付款
其他
内部调拨
收款方全称
____________
收款方银行账号
____________
收款方开户银行
____________
转账金额（人民币元）
____________
币种
人民币 (CNY)
美元 (USD)
欧元 (EUR)
其他
转账事由摘要
____________
请上传相关合同或协议扫描件
【选择文件】(5MB以内)
请上传发票或收据扫描件
【选择文件】(5MB以内)
付款优先级
普通
加急
特急
期望到账日期
日期 ____________
本次转账的审批单号
____________
项目/订单编号（如适用）
____________
是否已通过内部审批
是
否
审批人姓名
____________
审批通过日期
日期 ____________
是否需要代扣代缴税款
是
否
不适用
本次转账的财务凭证预填号
____________
备注（其他需要说明的信息）
____________
经办人联系电话
____________
经办人电子邮箱
____________
信息确认
本人确认以上填写信息真实、准确、完整。
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