企业对公账户信息收集表
为完善公司财务档案与合规管理，请相关部门准确填写以下对公账户信息。
账户全称
____________
账户性质
基本存款账户
一般存款账户
专用存款账户
临时存款账户
开户银行全称
____________
银行账号
____________
银行联行号/清算代码
____________
开户行所在省/市
____________
开户行详细地址
____________
账户币种
人民币 (CNY)
美元 (USD)
欧元 (EUR)
港币 (HKD)
其他
账户开立日期
日期 ____________
账户当前状态
正常使用
已冻结
已销户
久悬户
账户用途简述
____________
是否开通网银
是
否
网银U盾/密码器编号（如有）
____________
是否开通短信提醒
是
否
预留银行联系电话
____________
账户主要收支类型
日常经营收支
专项资金收支
工资发放
税费缴纳
投融资款
其他
月度平均交易笔数
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月度平均交易金额（人民币）
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账户关联的业务系统/模块
ERP系统
财务软件
资金管理平台
银企直连
报销系统
暂未关联
账户主要经办人姓名
____________
账户主要经办人部门
____________
账户主要经办人联系电话
____________
账户复核/授权人姓名
____________
账户印鉴类型
财务专用章+法人章
公章+法人章
合同专用章+法人章
其他组合
请上传最新一期银行对账单（可多文件）
【选择文件】(5MB以内)
本账户信息是否已向集团/总部报备
是
否
不适用
信息最后更新日期
日期 ____________
填写人姓名
____________
填写人部门
____________
填写人联系电话
____________
信息确认
以上信息经核对无误
部分信息待后续补充确认
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