采购付款信息收集表
请根据本次采购及付款的具体情况，填写以下信息。所有信息将用于财务核对与流程审批，请确保内容准确。
供应商全称
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本次采购订单编号
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采购订单日期
日期 ____________
本次采购项目/产品名称
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本次采购数量
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本次采购含税总金额（元）
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本次采购的付款方式
银行转账
电汇
支票
承兑汇票
其他
供应商开户行名称
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供应商银行账号
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本次申请付款金额（元）
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本次付款对应采购订单的哪一期款项？
预付款
到货款
验收款
质保金
全额付款
合同约定的付款比例（%）
____________
计划付款日期
日期 ____________
本次采购是否已完成验收？
是，验收合格
否，尚未验收
不涉及验收
请上传本次付款对应的采购订单扫描件
【选择文件】(5MB以内)
请上传本次付款对应的发票扫描件
【选择文件】(5MB以内)
请上传验收单（如适用）
【选择文件】(5MB以内)
本次采购申请部门
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本次采购申请人
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申请人联系电话
____________
本次付款是否已获得部门负责人审批？
是
否
本次付款是否涉及特殊事项（如加急、预付等）？
是
否
特殊事项说明（如适用）
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财务审核人
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财务审核日期
日期 ____________
最终审批人
____________
本次付款流程的备注或补充信息
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