欢迎使用本现金流量收集表。请根据您的实际情况，如实填写以下信息，以便我们准确分析现金流状况。所有数据仅用于统计分析，我们将严格保密。
经营活动现金流入主要来源
销售商品/提供劳务
税费返还
其他与经营活动有关的现金
以上多项
经营活动现金流出主要项目
购买商品/接受劳务
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
其他与经营活动有关的现金
以上多项
投资活动现金流入主要来源
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产等收回的现金
其他与投资活动有关的现金
无
投资活动现金流出主要项目
购建固定资产等支付的现金
投资支付的现金
其他与投资活动有关的现金
无
筹资活动现金流入主要来源
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
其他与筹资活动有关的现金
无
筹资活动现金流出主要项目
偿还债务支付的现金
分配股利/利润或偿付利息支付的现金
其他与筹资活动有关的现金
无
本报告期现金流状况总体评价
健康，净流入充足
基本平衡，略有盈余
紧张，净流出或接近平衡
存在较大风险，净流出显著
影响本期现金流的主要因素有哪些？（可多选）
销售收入波动
采购成本上升
应收账款回款慢
应付账款支付集中
新增固定资产投资
偿还到期债务
季节性因素
其他
下期现金流预测趋势
预计将改善
预计基本持平
预计将面临压力
尚不确定