经费报销收集表
请根据您的实际报销事项，如实、完整地填写本表，以便我们高效处理您的报销申请。
报销人所属部门
行政部
财务部
技术研发部
市场销售部
人力资源部
产品部
其他
报销人姓名
____________
员工工号
____________
报销申请日期
日期 ____________
报销类型
差旅费
业务招待费
办公用品费
会议/培训费
交通费
通讯费
其他费用
请简要说明报销事由
____________
费用发生起始日期
日期 ____________
费用发生截止日期
日期 ____________
本次申请报销总金额（元）
____________
支付方式
对公转账
现金支付
个人垫付
公司信用卡
是否有合同或协议
是
否
请上传所有发票/收据原件扫描件或清晰照片
【选择文件】(5MB以内)
请上传费用明细清单（如适用）
【选择文件】(5MB以内)
请上传相关合同/协议扫描件（如适用）
【选择文件】(5MB以内)
本次费用是否已事前申请并获批准
是，已批准
否，事后补申请
不适用
若已事前申请，请填写审批单号
____________
收款账户类型
个人银行账户
公司账户
收款人姓名（需与报销人一致）
____________
收款银行名称
____________
收款银行账号
____________
项目/成本中心编码（如适用）
____________
是否有同行人员
是
否
同行人员姓名及部门（如有）
____________
备注（其他需要说明的情况）
____________
请确认所有填写信息及上传附件真实、准确
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