报销发放备案表
请根据您的报销情况，如实填写以下信息，以便我们进行审核与发放。感谢您的配合！
申请人姓名
____________
所属部门
行政部
财务部
技术部
市场部
销售部
人力资源部
其他
员工工号
____________
报销申请日期
日期 ____________
报销类型
差旅费
业务招待费
办公用品费
交通费
通讯费
培训费
其他
本次报销总金额（元）
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费用发生起始日期
日期 ____________
费用发生结束日期
日期 ____________
报销事由简述
____________
本次报销包含哪些票据类型？
增值税专用发票
增值税普通发票
交通票据（机票/火车票）
住宿发票
餐饮发票
其他
票据总张数
____________
支付方式
对公转账
现金
个人垫付（需报销）
其他
收款人开户银行
____________
收款人银行账号
____________
收款人姓名（需与银行卡一致）
____________
本次报销是否涉及跨部门/项目分摊？
是
否
如涉及分摊，请说明分摊部门/项目及金额
____________
项目/合同编号（如适用）
____________
本次报销是否已通过部门负责人审批？
是
否
部门审批人工号/姓名
____________
部门审批日期
日期 ____________
本次报销是否已通过财务初审？
是
否
待审核
财务初审人工号/姓名
____________
财务初审日期
日期 ____________
本次报销是否已通过最终审批？
是
否
待审批
最终审批人工号/姓名
____________
最终审批日期
日期 ____________
预计发放日期
本周内
下周内
下月内
具体日期待定
备注（如有特殊情况需说明）
____________
请上传本次报销所有票据的清晰扫描件/照片（可打包上传）
【选择文件】(5MB以内)
请上传相关审批单/证明文件（如有）
【选择文件】(5MB以内)
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