转账备案表
为规范转账流程，保障资金安全，请如实填写以下备案信息。
申请人姓名
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申请人所属部门
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申请人联系方式
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申请日期
日期 ____________
转账类型
对公付款
员工报销
供应商结算
其他费用支出
收款方全称
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收款方银行账号
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收款方开户行名称
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转账金额（大写）
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转账金额（小写）
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币种
人民币 (CNY)
美元 (USD)
欧元 (EUR)
其他
期望付款日期
日期 ____________
转账事由摘要
____________
请上传相关合同/协议扫描件
【选择文件】(5MB以内)
请上传发票/收据扫描件
【选择文件】(5MB以内)
是否已通过内部审批
是
否
审批单号
____________
付款方式
网银转账
支票
电汇
其他
本次转账的紧急程度说明
____________
是否涉及外汇
是
否
外汇业务参考号（如涉及）
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项目/成本中心编码
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财务复核人
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财务复核意见（如有）
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请上传其他相关支持文件
【选择文件】(5MB以内)
备注
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