财务资料收集表
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本次资料提交的业务类型
费用报销
采购付款
合同付款
项目预算申请
其他
业务发生日期
日期 ____________
业务事项简要描述
____________
本次涉及的总金额（人民币元）
____________
费用归属部门
行政部
人事部
财务部
技术研发部
市场销售部
产品部
其他
费用归属的具体项目/合同编号
____________
本次提交的资料包含哪些类型？
发票
合同/协议
费用明细清单
审批单
银行回单
其他
请上传发票（可上传多张）
【选择文件】(5MB以内)
请上传合同或协议扫描件
【选择文件】(5MB以内)
供应商/收款方全称
____________
供应商/收款方银行账号
____________
供应商/收款方开户行
____________
支付方式
对公转账
对私转账
现金
支票
其他
期望支付日期
日期 ____________
本次业务经办人姓名
____________
经办人联系电话
____________
经办人电子邮箱
____________
是否需要预付款或垫付？
是，需要预付款
是，已垫付，申请报销
否，正常付款
若为预付款或垫付，请说明原因及预计结算时间
____________
本次业务是否涉及预算外支出？
是，已走预算外审批流程
否，在预算范围内
请上传相关内部审批单（如：费用报销单、付款申请单）
【选择文件】(5MB以内)
审批单编号
____________
本次提交的发票是否已认证/勾选？
是
否
不适用
资料是否齐全并已自查？
是，资料齐全
否，尚缺部分资料
如有资料缺失，请注明缺失内容及预计补齐时间
____________
其他需要说明的事项
____________
经办人确认签名
请在此处签名
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