现金管理登记表
本表用于登记现金收支、盘点及管理相关信息，请根据实际情况如实填写。
登记日期
日期 ____________
登记人姓名
____________
本次登记涉及的业务类型
日常现金收支
现金盘点
备用金管理
费用报销
其他
业务摘要/事由
____________
业务发生日期
日期 ____________
现金流向
现金收入
现金支出
收入/支出金额（元）
____________
对方单位/人员名称
____________
支付/收款方式
现金
银行转账
支票
其他
相关凭证号（如发票号、收据号）
____________
上传相关凭证（如收据、发票）
【选择文件】(5MB以内)
经手人
____________
审核人
____________
本次操作是否涉及备用金
是
否
备用金科目/用途（如涉及）
____________
操作后账面现金余额（元）
____________
操作后实际盘点现金余额（元）
____________
账实是否相符
是
否
若不符，请说明差异金额及原因
____________
本次登记是否已完成审批流程
是
否
审批完成日期
日期 ____________
最终审批人
____________
现金存放位置
财务室保险柜
前台收银处
部门备用金箱
其他
保管责任人
____________
是否已进行月度/季度现金对账
是
否
需要补充说明的事项
____________
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