对账记录收集表

本表用于系统性地收集对账相关信息，请根据实际情况填写。
对账周期起始日期
日期    ____________
对账周期截止日期
日期    ____________
对账主体（公司/部门/个人名称）
    ____________
对账类型
日常业务对账
月度财务对账
项目专项对账
年度审计对账
其他
对账涉及的主要业务或交易简述
    ____________
我方账务系统/平台名称
    ____________
对方账务系统/平台名称
    ____________
对账结果
完全一致
存在差异
待核实
若存在差异，请简要描述差异内容
    ____________
差异金额（如适用，请注明币种）
    ____________
差异初步原因分析
我方录入错误
对方录入错误
系统延迟或故障
未及时确认的退款/退货
汇率/费率计算差异
其他
对账负责人/经办人姓名
    ____________
对账完成日期
日期    ____________
对账复核人姓名
    ____________
复核完成日期
日期    ____________
本次对账主要使用了哪些辅助材料或工具？（可多选）
银行对账单
交易平台后台数据
ERP系统报表
Excel表格
第三方对账软件
其他
其他辅助材料或工具名称（若选择了“其他”）
    ____________
对账过程是否顺利？
非常顺利
基本顺利，有少量问题
遇到较多困难
对账过程中遇到的主要困难或问题
    ____________
针对已发现差异的初步处理意见或跟进计划
    ____________
是否需要发起正式争议或调整申请？
是
否
待定
预计完成差异处理/调整的日期
    ____________
本次对账工作的主要收获或改进建议
    ____________
请上传关键的对账结果截图或汇总表（如有）
【选择文件】(5MB以内)
请上传差异说明或处理报告（如有）
【选择文件】(5MB以内)
备注（其他需要说明的情况）
    ____________

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