资金结余登记表
请根据实际情况，准确填写以下资金结余信息，以便进行财务核对与记录。
登记日期
日期 ____________
登记主体类型
个人
公司/企业
部门
项目组
其他
登记主体名称
____________
登记人/负责人姓名
____________
登记人/负责人联系电话
____________
本次登记的资金类型
现金
银行存款
其他货币资金
备用金
专项基金
其他
若选择“其他”，请具体说明
____________
开户银行全称（如为银行存款）
____________
银行账号（如为银行存款）
____________
币种
人民币 (CNY)
美元 (USD)
欧元 (EUR)
港元 (HKD)
其他
若币种为“其他”，请填写币种名称
____________
期初结余金额（数字）
____________
期初结余对应日期
日期 ____________
本期收入总额（数字）
____________
本期主要收入来源（可多选）
销售收入
服务收入
投资回报
政府补贴
借款/融资
其他收入
本期支出总额（数字）
____________
本期主要支出用途（可多选）
采购成本
人员薪酬
运营费用
税费
偿还债务
投资支出
其他支出
期末结余金额（数字）
____________
期末结余对应日期
日期 ____________
账实是否相符
是
否
若账实不符，请说明差异金额及原因
____________
是否有未入账的应收款项
是
否
若有，请说明预计金额及款项性质
____________
是否有未入账的应付款项
是
否
若有，请说明预计金额及款项性质
____________
资金存放是否安全合规
是
否
不确定
对资金管理的意见或建议
____________
请上传本期银行对账单或现金盘点表（如有）
【选择文件】(5MB以内)
登记人电子签名（或填写姓名）
请在此处签名
签字日期
日期 ____________
相关模板
资金结余登记表
结余备案登记表
资金调拨登记表
资金计划登记表
资金使用登记表
资金监管登记表
更多免费模板
30题 | 被引用0次
0
模板修改
使用此模板创建