内部资金调剂申请表

为规范内部资金调剂流程，提高资金使用效率，请申请人根据实际情况如实填写本表。

申请部门

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申请人姓名

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申请日期

日期 ____________

资金调剂类型

临时性周转

项目启动资金

预算内调剂

其他

申请调剂金额（元）

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币种

人民币

美元

欧元

其他

预计使用日期

日期 ____________

预计归还日期

日期 ____________

资金用途说明

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调剂资金来源

集团内部其他部门

公司本部备用金

其他指定账户

拟调剂至的部门/项目名称

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收款方账户名称

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收款方开户银行

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收款方银行账号

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本次调剂是否涉及预算调整

是

否

若涉及预算调整，请说明调整方案

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本次调剂是否已与资金提供方沟通

是，已达成一致

否，待沟通

沟通人及联系方式

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紧急程度

特急（3个工作日内）

紧急（5个工作日内）

常规（10个工作日内）

申请理由及必要性说明

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预计产生的效益或影响

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还款/资金回流计划

一次性归还

分批次归还

若分批次归还，请说明具体计划

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请上传相关支持文件（如项目批复、合同、预算文件等）

【选择文件】(5MB以内)

部门负责人审批意见

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部门负责人审批日期

日期 ____________

财务部门审核意见

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财务审核日期

日期 ____________

公司领导审批意见

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公司领导审批日期

日期 ____________

申请人电子签名

请在此处签名

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