贵公司所属行业
制造业
批发零售业
信息技术服务业
金融业
建筑业
其他
公司员工规模
50人以下
50-200人
201-500人
501-1000人
1000人以上
公司是否已制定成文的财务管理制度？
是，有完整书面制度
是，但仅为口头或零散规定
否，尚未制定
财务制度的制定与修订由哪个部门主要负责？
财务部
总经理办公室/综合管理部
董事会/股东会
外部顾问
其他
公司目前采用的会计核算制度是？
《企业会计准则》
《小企业会计准则》
《政府会计制度》
其他行业特殊制度
尚未明确
公司现行财务制度主要涵盖哪些方面？（可多选）
费用报销与审批
资金支付与审批
采购与付款
销售与收款
资产管理（固定资产、存货）
预算管理
成本核算与控制
税务管理
财务报告与分析
内部控制与审计
公司是否设有独立的内部审计部门或岗位？
是，设有独立部门
是，设有专职岗位
否，由财务部门兼任
否，无内部审计职能
公司主要的财务软件/ERP系统是？
用友
金蝶
SAP
Oracle
自研系统
其他
暂无系统，手工记账
费用报销的单据提交后，通常需要几级审批？
一级审批
二级审批
三级及以上审批
视金额大小而定
无固定流程
请说明单笔费用超过多少金额需要更高级别（如总经理）审批？
员工预借备用金的上限一般为多少？
1000元及以下
1001-5000元
5001-10000元
10000元以上
不允许预借备用金
采购付款的合同或订单，通常由谁最终审批？
采购部门负责人
财务负责人
业务部门负责人
总经理
根据金额分级授权
固定资产的盘点频率是？
每半年
每年
每两年
购置或处置时盘点
从未进行过全面盘点
公司是否编制年度财务预算？
是，编制全面预算并严格执行
是，编制但执行较灵活
仅编制部分项目/部门预算
否，不编制预算
财务报告的主要报送对象包括？（可多选）
公司管理层
董事会/股东
银行等金融机构
税务机关
外部投资者
不对外报送
公司是否有明确的税务风险管理制度？
是，有书面规定并定期评估
是，有基本规定但未系统评估
否，主要依赖财务人员经验
不清楚
财务档案（凭证、账簿、报表等）的纸质版本保存年限是？
财务人员是否定期接受专业培训（如会计准则更新、税务新政等）？
是，每年至少一次
是，不定期参加
否，很少或从未参加
不清楚
您认为现行财务制度在哪个环节最需要优化？
审批流程效率
制度条款的清晰度与可操作性
内部控制的有效性
与业务部门的协同
信息系统支持
其他
本次填表人所属部门
财务部
审计部
各业务部门（如销售、市场）
行政/人事部
管理层
其他