费用报销差旅总表
请根据您的实际差旅及费用发生情况，如实填写本报销总表。所有信息将用于财务审核与报销处理。
报销人姓名
____________
所属部门
销售部
市场部
技术部
产品部
行政部
财务部
人力资源部
其他
报销申请日期
日期 ____________
本次报销对应的项目/事项名称
____________
费用性质
差旅费
业务招待费
办公用品费
交通费
通讯费
会议费
其他
差旅开始日期
日期 ____________
差旅结束日期
日期 ____________
差旅目的地（城市）
____________
差旅事由
____________
交通工具（去程）
飞机
高铁/动车
普通火车
长途汽车
自驾
其他
交通费金额（去程）
____________
交通工具（返程）
飞机
高铁/动车
普通火车
长途汽车
自驾
其他
交通费金额（返程）
____________
住宿标准
公司协议酒店
经济型酒店
中档酒店
其他（需说明）
住宿费总额
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住宿天数
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市内交通费总额
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通讯费总额
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业务招待费总额
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招待对象及事由
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会议/培训费总额
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办公用品/物料费总额
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其他费用名称及金额
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费用合计总金额（大写）
____________
费用合计总金额（小写）
____________
请上传所有发票/凭证的清晰照片或扫描件（可打包上传）
【选择文件】(5MB以内)
支付方式
对公转账至报销人账户
现金
其他
收款人银行账户名（需与报销人姓名一致）
____________
收款人开户行
____________
收款人银行账号
____________
直属领导审批意见（请领导填写）
____________
审批日期
日期 ____________
报销人签名确认
请在此处签名
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