借款支付登记表

为规范公司借款与支付流程，确保资金使用合规，请填写本登记表。

借款申请日期

日期 ____________

借款人姓名

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借款人所属部门

行政部

财务部

技术部

市场部

销售部

人力资源部

其他

借款用途

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本次借款金额（元）

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支付方式

银行转账

现金

支票

其他

预计支付日期

日期 ____________

收款方全称

____________

收款方银行账号

____________

收款方开户行

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关联项目/合同编号（如无可填无）

____________

借款类型

备用金

差旅费

采购款

业务招待费

其他

预计还款/报销日期

日期 ____________

本次借款审批人

____________

借款事由是否已附相关证明文件（如合同、报价单）？

是，已附

否，后续补

请上传借款申请相关附件（如审批单、合同等）

【选择文件】(5MB以内)

本次支付操作人

____________

实际支付日期

日期 ____________

支付凭证号（如转账单号）

____________

支付状态

已支付

支付中

待支付

已取消

财务审核人

____________

财务审核日期

日期 ____________

本次借款是否属于预算内支出？

是

否

预算科目编码

____________

是否需要分期还款？

是

否

分期还款计划说明（如无需分期请填无）

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备注

____________

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