往来结算表
本表用于收集与记录往来款项结算信息，请根据实际情况填写。
结算日期
日期 ____________
结算单编号
____________
结算主体类型
客户
供应商
内部部门
其他
结算主体名称
____________
结算联系人
____________
联系人电话
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结算币种
人民币(CNY)
美元(USD)
欧元(EUR)
其他
本期应收/应付金额
____________
本期已收/已付金额
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本期期末余额
____________
余额方向
应收（我方应收对方款项）
应付（我方应付对方款项）
平
本期对账起始日期
日期 ____________
本期对账截止日期
日期 ____________
结算方式
银行转账
现金
票据
其他
结算账户信息（如：开户行、账号）
____________
本期是否发生争议
是
否
争议内容简述（如无争议请填“无”）
____________
本期是否已开具/收到发票
已开具/收到
部分开具/收到
未开具/收到
发票号码（多个请用逗号分隔）
____________
发票总金额
____________
结算状态
已完成
进行中
待确认
已逾期
计划付款/收款日期
日期 ____________
经办人
____________
审核人
____________
备注
____________
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