核算收集表
欢迎参与本次核算信息收集，请根据您的实际情况填写。
您所属的部门/单位
财务部
人力资源部
市场营销部
技术研发部
生产运营部
其他
本次核算涉及的时间周期
月度
季度
半年度
年度
自定义周期
核算周期的起始日期
日期 ____________
核算周期的结束日期
日期 ____________
本次核算主要包含哪些项目？
收入
成本
费用
资产
负债
利润
现金流
其他
收入核算的主要来源是？
产品销售
服务提供
投资收益
政府补贴
其他业务收入
请填写本期主营业务收入总额（元）
____________
请填写本期主营业务成本总额（元）
____________
本期主要费用支出类别有哪些？
人工成本
办公费用
差旅交通
市场推广
研发投入
设备折旧
税费
其他
请填写本期期间费用总额（元）
____________
资产盘点是否已完成？
是，已全部完成
是，部分完成
否，尚未开始
存货核算采用哪种计价方法？
先进先出法
加权平均法
个别计价法
不适用
请填写期末存货账面价值（元）
____________
固定资产折旧计提是否准确？
是，已核对无误
是，但有待调整
否，存在差异
请简要说明固定资产折旧存在的差异（如无请填“无”）
____________
应收账款坏账准备是否已足额计提？
是
否
正在评估中
请填写期末应收账款余额（元）
____________
请填写本期计提的坏账准备金额（元）
____________
应付账款及预收款项是否已全部入账？
是
否，部分未入账
不确定
请填写期末应付账款余额（元）
____________
本次核算是否发现重大差异或异常？
是
否
请简要描述发现的重大差异或异常情况（如无请填“无”）
____________
核算数据的主要用途是什么？
内部管理报告
对外财务报告
预算编制
绩效考核
税务申报
其他
您认为当前核算流程的效率如何？
非常高
较高
一般
较低
非常低
请提出对核算流程或本表单的改进建议（选填）
____________
请上传本期主要财务报表（如利润表、资产负债表）
【选择文件】(5MB以内)
请上传重要的核算支持性文件（如发票、合同扫描件）
【选择文件】(5MB以内)
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