您所在公司的性质是？
国有企业
民营企业
外资企业
合资企业
事业单位
其他
贵公司是否有专门的部门或人员负责往来账款管理？
有专门的财务部门/岗位
由其他岗位人员兼任
无专人负责
不清楚
贵公司主要涉及的往来账款类型有哪些？（可多选）
应收账款（销售商品/提供服务）
应付账款（采购商品/接受服务）
预收账款
预付账款
其他应收款（如员工借款、保证金）
其他应付款（如押金、暂收款）
贵公司对客户/供应商是否建立了信用评估体系？
已建立完善的体系并定期更新
有简单的评估标准
尚未建立
不清楚
贵公司应收账款的平均账龄主要集中在哪个区间？
1个月以内
1-3个月
3-6个月
6-12个月
1年以上
对于逾期应收账款，贵公司通常采取的首要催收措施是？
电话催收
发送催收函/邮件
上门拜访
暂停供货或服务
委托第三方机构
法律诉讼
请评价贵公司往来账款对账的及时性（1分表示非常不及时，5分表示非常及时）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
贵公司是否使用专门的财务软件或ERP系统管理往来账款？
是，使用成熟的商业软件（如用友、金蝶、SAP等）
是，使用自研或定制系统
仅使用Excel等办公软件
手工记账
未使用任何系统
您认为当前往来账款管理中存在的主要困难或挑战是什么？（可多选）
客户/供应商信用信息不透明
内部审批流程冗长
业务部门与财务部门信息不同步
催收难度大，效果不佳
系统功能不完善，数据不准确
缺乏专业的管理人员
其他
贵公司是否定期对应收账款进行坏账计提？
是，有明确的计提政策并严格执行
是，但计提政策不明确或执行不严
否，不计提
不清楚
在采购环节，贵公司支付供应商货款的主要依据是？
收到发票后按约定账期支付
验收入库后支付
预付全部或部分货款
其他
请简要描述贵公司在处理长期挂账（如1年以上）的往来款项时，通常的后续处理流程或决策机制。
往来账款相关数据（如账龄分析、客户信用状况）在多大程度上能支持公司的经营决策？
核心依据，直接影响销售、采购策略
重要参考，但影响有限
仅用于财务记账，与业务决策关联不大
基本不用于决策
请评价贵公司整体往来账款管理工作的效率（1分表示效率很低，5分表示效率很高）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
未来一年，贵公司计划在哪些方面加强往来账款管理？（可多选）
完善客户/供应商信用管理体系
优化内部审批与对账流程
升级或引入新的财务管理系统
加强业务与财务的协同培训
建立更有效的催收机制
暂无明确计划
其他
您认为引入自动化对账或智能催收工具是否能有效提升管理效率？
非常有效，是未来趋势
有一定效果，但需结合人工
效果有限，核心在于流程和人
不清楚
对于改进往来账款管理工作，您还有哪些具体的意见或建议？