凭证审核表
本表用于收集和审核相关凭证信息，请根据实际情况如实填写。
凭证日期
日期 ____________
凭证编号
____________
凭证类型
收款凭证
付款凭证
转账凭证
记账凭证
其他
制单人
____________
审核人
____________
摘要或事由
____________
借方科目
____________
贷方科目
____________
金额（大写）
____________
金额（小写）
____________
支付方式
现金
银行转账
支票
汇票
其他
对方单位/个人名称
____________
请上传原始发票/收据扫描件
【选择文件】(5MB以内)
请上传合同/协议扫描件（如适用）
【选择文件】(5MB以内)
是否经过预算审批
是
否
预算审批单号（如适用）
____________
费用归属部门
行政部
财务部
市场部
研发部
人力资源部
其他
项目编号/名称（如适用）
____________
凭证附件是否齐全
齐全
不齐全
附件不齐全说明（如适用）
____________
是否符合公司报销/付款政策
符合
不符合
不符合政策说明（如适用）
____________
会计科目使用是否准确
准确
不准确
不准确说明（如适用）
____________
金额计算是否准确
准确
不准确
本次审核结论
审核通过
审核不通过，退回修改
审核不通过，作废处理
审核意见或备注
____________
审核完成日期
日期 ____________
审核人签名
请在此处签名
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