回款备案表
请根据实际回款情况填写此备案表，以便财务部门准确记录与核对。
项目/合同名称
____________
项目/合同编号
____________
回款类型
合同款
预付款
进度款
验收款
质保金
其他
回款日期
日期 ____________
回款金额（单位：元）
____________
回款方式
银行转账
现金
支票
汇票
线上支付
其他
付款方名称
____________
我方银行账户信息（开户行及账号）
____________
我方收款账户名称
____________
银行流水单号/凭证号
____________
是否与发票/合同金额一致？
是
否
对应发票号码（如有）
____________
本次回款对应的合同/协议总金额（单位：元）
____________
累计已回款金额（单位：元）
____________
待回款余额（单位：元）
____________
回款状态
已全额到账
部分到账
已确认但未到账
存在争议
经办人
____________
所属部门
____________
备案提交日期
日期 ____________
是否需要财务跟进？
是
否
财务跟进备注（如：争议说明、预计到账时间等）
____________
请上传银行回单/收款凭证
【选择文件】(5MB以内)
请上传相关合同/协议扫描件（可选）
【选择文件】(5MB以内)
审批人
____________
其他补充说明
____________
相关模板
回款备案表
回款登记表
回款汇总收集表
回款统计表
未回备案表
已回备案表
更多免费模板
25题 | 被引用0次
0
模板修改
使用此模板创建