对账函备案表
本表用于记录与核对对账函的备案信息，请根据实际情况填写。
对账函编号
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对账函出具日期
日期 ____________
发函单位全称
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收函单位全称
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对账业务类型
应收账款
应付账款
其他往来款项
费用结算
项目结算
对账期间（起始）
日期 ____________
对账期间（截止）
日期 ____________
对账币种
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对账金额（我方账面余额）
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对账金额（对方确认余额）
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余额是否一致
是
否
如不一致，差异金额
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差异原因简述
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是否需要调整
是，我方需调整
是，对方需调整
否，无需调整
计划调整时间
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对账函经办人
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经办部门
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我方复核人
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复核日期
日期 ____________
复核结果
通过
需补充材料
退回修改
备案人
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备案日期
日期 ____________
请上传对账函扫描件
【选择文件】(5MB以内)
请上传相关支撑文件（如差异说明、调整凭证等）
【选择文件】(5MB以内)
本次对账是否涉及争议
是
否
争议简述及处理状态
____________
归档状态
待归档
已归档
档案柜编号
____________
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