企业费用报销申请表
请根据您的实际费用支出情况，如实填写本报销申请表。请确保信息准确、票据齐全，以便财务部门高效处理。
报销人姓名
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所属部门
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报销类型
差旅费
业务招待费
办公用品费
交通费
通讯费
会议/培训费
其他
费用发生日期
日期 ____________
费用事由（请简要说明）
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本次报销总金额（元）
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费用所属项目/客户（如有）
项目A
项目B
项目C
无特定项目
其他
本次报销包含的费用明细类别
交通（机票/火车票/出租车）
住宿
餐饮
办公用品
快递/邮寄
会议注册/资料费
其他
第一项费用明细：金额（元）
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第一项费用明细：票据张数
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第二项费用明细：金额（元）
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第二项费用明细：票据张数
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第三项费用明细：金额（元）
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第三项费用明细：票据张数
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支付方式
个人垫付
公司备用金
公司信用卡
收款人银行账户名（需与报销人姓名一致）
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收款银行名称
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收款银行卡号
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请上传所有报销票据的清晰照片或扫描件（可打包上传）
【选择文件】(5MB以内)
是否已提交部门负责人审批？
是
否
部门审批人姓名（如已知晓）
____________
预计报销到账日期（如有特殊要求）
日期 ____________
其他需要说明的情况（如无请填“无”）
____________
请对本次报销流程指引的清晰度进行评分（1-5分）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
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