2026年现金流量预测与收集表

为准确预测并管理2026年度资金状况，请您协助填写此现金流量收集表。请基于您的业务规划或财务预测提供相关信息，所有数据仅用于内部财务分析。
请选择您所属的业务板块或部门
主营业务
投资业务
融资业务
行政及支持部门
其他
预测主体名称（如：XX项目、XX产品线、XX公司）
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预测起始日期
日期    ____________
预测结束日期
日期    ____________
预测周期
月度
季度
年度
预计2026年主营业务现金流入总额（元）
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其中：预计销售收入现金流入（元）
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其中：预计应收账款回收现金流入（元）
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预计2026年其他经营现金流入总额（元）
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请说明其他经营现金流入的主要构成
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预计2026年主营业务现金流出总额（元）
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其中：预计采购付款现金流出（元）
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其中：预计人工成本现金流出（元）
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其中：预计税费支付现金流出（元）
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预计2026年其他经营现金流出总额（元）
    ____________
请说明其他经营现金流出的主要构成
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预计2026年经营活动的净现金流量（元）
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您对上述经营活动现金流预测的信心程度如何？
非常有信心
比较有信心
一般
信心不足
非常不确定
预计2026年购建固定资产、无形资产等投资支付的现金（元）
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预计2026年处置长期资产收回的现金净额（元）
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预计2026年投资活动的净现金流量（元）
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预计2026年取得借款收到的现金（元）
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预计2026年偿还债务支付的现金（元）
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预计2026年分配股利、利润或偿付利息支付的现金（元）
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预计2026年融资活动的净现金流量（元）
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预计2026年现金及现金等价物净增加额（元）
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预计2026年期初现金及现金等价物余额（元）
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预计2026年期末现金及现金等价物余额（元）
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根据预测，2026年末现金余额是否在安全线以上？
是，远高于安全线
是，略高于安全线
刚好在安全线
否，略低于安全线
否，远低于安全线
为应对潜在的现金流风险，计划采取的主要措施是什么？
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本预测的主要假设和依据包括哪些？（可多选）
历史数据趋势分析
已签订的销售/采购合同
年度业务预算
行业市场研究报告
管理层经验判断
其他
其他需要补充说明的信息
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