本次自查涉及的业务周期是？
2026年第一季度
2026年第二季度
2026年第三季度
2026年第四季度
2026年全年
您所属的部门/项目是？
财务部
市场部
研发部
运营部
行政部
项目部A
项目部B
其他
请选择您部门/项目在2026年度涉及的主要财务活动类型（可多选）：
预算编制与执行
费用报销
采购与付款
收入确认与开票
资产管理
成本核算
税务申报
资金管理
其他
请评估您部门/项目2026年度预算编制的准确性与合理性（1-非常不准确，5-非常准确）：
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请评估2026年度实际费用支出与预算的吻合度（1-严重超支，5-完全吻合）：
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
2026年度，所有费用报销是否均按规定附有合规的原始凭证（如发票、合同等）？
全部合规
大部分合规（> 90%）
部分合规（70%-90%）
存在较多不合规情况（ <70%）
不确定
采购流程是否严格执行了“先审批，后采购”的原则？
完全执行
基本执行
偶尔未执行
经常未执行
不适用
2026年度，是否存在未签订合同即进行付款的情况？
不存在
存在，但已补充
存在，尚未补充
不适用/不清楚
若存在未签合同即付款的情况，请简述事由及涉及金额范围：
收入确认是否严格遵循了会计准则与公司政策？
完全遵循
基本遵循
存在个别偏差
存在较多问题
不涉及收入确认
固定资产与低值易耗品的台账登记是否完整、准确？
完整准确
基本完整
部分缺失
缺失严重
未建立台账
2026年度各项税费（如增值税、企业所得税等）是否均已按时、足额申报与缴纳？
您认为当前财务流程中存在的主要效率瓶颈是（可多选）：
审批链条过长
系统操作复杂
政策规定不清晰
部门间协作不畅
人员专业能力不足
其他
请提出一项最迫切的、用于改进财务工作效率或合规性的建议：
总体而言，您如何评价您部门/项目2026年度的财务管理合规水平（1-非常差，5-非常好）？
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
如需上报，请在此简要描述问题性质、可能影响及初步建议：