2026年报销发放备案表
为规范报销流程，确保资金发放准确，请根据实际情况填写本备案表。
报销申请人姓名
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所属部门
行政部
财务部
人力资源部
技术研发部
市场营销部
产品部
运营部
其他
员工工号
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报销申请日期
日期 ____________
报销类型
差旅费
业务招待费
办公用品采购
会议/培训费
交通费
通讯费
其他
本次报销事由简述
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费用发生起始日期
日期 ____________
费用发生截止日期
日期 ____________
报销总金额（元）
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支付方式
对公转账
现金
其他
收款人姓名（需与银行卡户名一致）
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收款银行名称
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收款银行卡号
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本次报销包含的票据类型
增值税专用发票
增值税普通发票
交通票据（机票/火车票）
住宿发票
餐饮发票
其他票据
是否涉及跨部门/项目分摊
是
否
如涉及分摊，请说明分摊部门/项目及金额
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本次报销对应的项目/合同编号（如适用）
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费用是否已事前申请并获得批准
是，已批准
否，事后补申请
不适用
事前申请单号（如已批准）
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本次报销是否涉及敏感或特殊事项
是
否
如涉及敏感或特殊事项，请简要说明
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请上传本次报销所有原始票据的清晰扫描件或照片
【选择文件】(5MB以内)
请上传费用明细清单（如有）
【选择文件】(5MB以内)
直属上级审批人姓名
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直属上级审批日期
日期 ____________
财务初审人姓名
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财务初审日期
日期 ____________
财务审核状态
审核通过
审核不通过，需补充材料
审核不通过，退回
财务审核意见
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最终批准人姓名（如适用）
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