本次收集的主要资料类型
银行对账单
现金日记账
报销凭证
付款申请单
收款凭证
其他
凭证缺失或审批不全的具体情况说明（如无，请填“无”）
备用金管理情况
账实相符，管理规范
存在借支未还情况
盘点存在差异
网银U盾等支付工具管理情况
专人保管，使用登记完整
保管规范但登记不全
保管存在风险
现金盘点差异原因及处理情况（如无差异，请填“无”）
是否存在未入账的收付款业务
否，均已及时入账
是，有少量未及时入账
是，情况较多
未及时入账业务说明及计划处理时间（如无，请填“无”）
出纳工作交接记录是否完备（如涉及）
是，交接清单清晰完整
否，交接记录不全
本年度未发生交接