2026年出纳备案表

为规范2026年度出纳工作备案管理，请根据实际情况填写本表。以下信息将用于内部备案与合规审查。

备案单位全称

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备案年度

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出纳人员姓名

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性别

男

女

保密

身份证号码

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联系电话

____________

电子邮箱

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最高学历

高中及以下

大专

本科

硕士

博士

是否持有会计从业资格证书

是

否

是否持有初级及以上会计职称

是

否

在本单位担任出纳的起始日期

日期 ____________

主要工作内容简述

____________

是否负责现金管理

是

否

是否负责银行存款日记账登记与核对

是

否

是否负责支票、汇票等票据的开具与管理

是

否

是否负责员工薪酬发放

是

否

是否负责日常费用报销审核与支付

是

否

是否参与编制资金日报/周报

是

否

是否定期参与现金盘点

是

否

盘点周期

每日

每周

每半月

每月

不定期

是否定期与会计进行账务核对

是

否

核对周期

每日

每周

每半月

每月

是否使用财务软件进行出纳操作

是

否

若使用，请填写软件名称

____________

2026年度是否参加过出纳相关培训

是

否

若参加过，请简述培训主题

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是否了解并遵守公司资金管理制度

是

完全了解并遵守

基本了解并遵守

部分了解

不了解

是否知晓并承诺遵守相关反洗钱规定

是，完全知晓并承诺遵守

是，基本知晓

否，不了解

备案人签字（请手写签名后上传图片）

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备案日期

日期 ____________

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