为优化2026年现金管理流程，请填写此登记表，以便我们准确记录和分析现金使用情况。
本次登记涉及的主要现金管理活动类型
日常备用金管理
项目专项现金管理
收入现金管理
支出现金管理
现金盘点与对账
其他
主要现金收入来源（可多选，但请按重要性排序）
销售收入
业务回款
财政拨款
借款
投资收益
其他
主要现金支出用途（可多选，但请按金额大小排序）
采购付款
薪酬福利
差旅报销
税费缴纳
运营费用
其他
是否已建立现金管理台账？
是，已建立电子台账
是，已建立纸质台账
否，未建立
您认为当前现金管理中存在的主要风险或挑战有哪些？
保管安全风险
账实不符风险
流程繁琐效率低
监管合规风险
人员能力不足
其他
请上传本次现金盘点的相关凭证（如盘点表照片/扫描件，可选）