2026年资金流水登记表

本表用于登记2026年度资金流水信息，请根据实际情况如实填写。

登记单位/个人名称

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登记主体类型

企业

个体工商户

个人

流水登记起始日期

日期 ____________

流水登记结束日期

日期 ____________

主要开户银行名称

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银行账号（后四位）

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资金流性质分类

经营收入

投资收入

融资借款

政府补贴

其他

主要收入来源（可多选）

产品销售

服务收费

利息股息

资产处置

其他

主要支出用途（可多选）

原材料采购

员工薪酬

税费缴纳

设备购置

市场推广

研发投入

其他

季度平均流水金额区间

10万元以下

10万-50万元

50万-200万元

200万-1000万元

1000万元以上

资金周转周期

小于1个月

1-3个月

3-6个月

6-12个月

1年以上

是否存在大额异常收支

是

否

若存在大额异常收支，请简要说明

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是否已建立内部资金流水台账

是，并定期核对

是，但未定期核对

否

是否委托第三方机构进行资金管理

是

否

2026年现金流整体状况自我评估

非常充裕

基本平衡

略有紧张

非常紧张

影响现金流的主要因素或挑战

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对2027年现金流趋势的预期

显著改善

基本持平

可能恶化

不确定

为优化现金流已采取或计划采取的措施

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本次登记填报日期

日期 ____________

填报人姓名

____________

填报人联系电话

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是否需要后续咨询或服务

是，请电话联系

是，请邮件联系

否

请上传本年度主要银行账户对账单（可选）

【选择文件】(5MB以内)

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