首次成功登录金蝶后，按照以下哪个路径可使用“报销工作台”
路径：浏览器上方【应用】-财务会计-费用管理-费用核算-报销工作台；
路径：浏览器上方【应用】-财务会计-出纳管理-费用报销-报销工作台；
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其他
每月哪个时间段不允许发起线上报销流程，已发生业务需要做预提（）
25日至月末
26日至月末最后一天
20‑30日
每月最后5天
费用申请单适用范围，下面描述正确的是（）
仅用于合同付款
无需签订合同的费用事项
只用于差旅费
只能用于备用金借款
出差申请要求，出差人员应提前（）发起申请，审批完成后出差。
自驾出差，下面哪项附件是必须提供（）
车辆保险单
出发及回来后里程拍照记录
驾驶证复印件
行驶证复印件
金额多少及以上事项原则上需要签订合同（特殊事项提前报备）（）
对公费用报销单表头“费用承担公司”，需要与（）名称一致
一般纳税人取得增值税专票，对公报销时（）
不需要价税分离
必须价税分离，不含税金额、税额与发票保持一致
税额全部计入费用
税额随意填写
小规模纳税人取得专票，报销处理正确的是（）
做价税分离抵扣进项
税率、税额填0，报销金额为价税合计
只报销不含税部分
只报销税额部分
报销前期已经预付过的业务，报销单需要做（）操作冲销借款
直接新增一行费用
点增行选择对应借款冲销
不需要任何操作
修改主题即可
对私费用报销单适用业务为（）
办公费、维修费
业务招待费、交通费
差旅费、备用金
福利费、社保费
代理报销设置路径为（）
财务会计→费用管理→代理报销→新增
财务会计→报销工作台→费用申请
财务会计→共享任务池
报销工作台→对公报销
发起人工作移交，必须设置代理报销人，主要目的是（）
方便打印单据
可以关联前期借款、查看历史流程，避免损失
只是流程形式要求
加快发票查验
如果一般纳税人公司，收到普票时填写报销单分录税率、税额应为
13%；0
0；0
与发票中税率、税额金额一致
0；13%
总经理级及以上员工出差，距离超500公里以上可乘坐（）
国内机票可抵扣进项的计税基数包含（）
票价+燃油附加费
民航发展基金
保险费
全部机票总金额
员工到集团下属公司出差，当地公司按客饭招待，出差员工（）
正常报销全部餐费
不再报销餐费
可以报销一半餐费
只报伙食补助
福利费中日常员工餐费报销，必备签字资料（）
员工就餐明细表，人力行政部负责人签字确认
只需要发票
费用申请即可，无需明细
员工签到表
办公费报销，采买办公用品，出入库单需要（）签字
仅经办人
经办人及行政负责人
部门普通员工
财务人员
车辆汽油费报销，不需要下面哪一项（）
车辆行驶台账
公车表盘公里数照片
驾驶证原件
增值税发票
差旅费报销，同一次出差发生的费用，制度要求（）
可以分多次报销
一次性报销
按月拆分报销
按票据类型分开提交
发起人核心职责归纳为：完整准确提报系统流程，（）
自行保管全部纸质单据
及时规范交回纸质单据
只负责发票真伪，不用管附件
单据可跨季度移交
如果审批完毕后业务发生改变，款项不再支付，发起人应当（）
搁置单据不管
及时联系信息部处理单据状态
直接删除单据
修改单据金额为0提交
费用发起人对以下哪些事项承担第一责任
系统单据填报内容的完整性、准确性
原始票据的真实性、签字完整性
附件提供的完整性、票据粘贴的规范性
系统单据业务的连续性
关于对公报销单据填报，下列说法不正确的有
主题随意填写，无需明确业务事由
附件不需要分类，随意上传即可
冲借款的对公费用报销单，收款人可填可不填
不论公司类型、不论专普票都必须按发票价税分离
关于预付单据填报，下列说法正确的有
预付款一般为公对公打款，事由中必须注明业务经办人姓名
借款需与报销公司保持一致，即业务人员办理事项时需要提前确定该费用实际承担公司（可以与预算承担公司不一致），与开票公司一致。
如借款金额确认不予支付，可以放置不管，无需处理
需收款人盖章/签字版收款信息
下列哪些情形下必须设置代理报销人，否则会带来业务风险
岗位人员工作移交交接
报销发起人与实际操作人不是同一人
历史存在未冲销备用金借款，人员变更
仅仅打印历史报销单据查询
关于员工个人垫付款对公报销，以下说法错误的有
需要提供微信/支付宝垫付支付凭证
只要有发票就可以直接报销，不需要垫付截图
员工垫付报销，事由无需做任何备注
所有个人垫付业务都必须提供供应商盖章收据，无例外
自驾出差业务，下列说法中正确的有
需要提交自驾出差情况说明
只需要写文字说明，无需里程照片
需要出发、返程两张里程拍照截图
自驾出差申请内要写明百公里耗油量以及预计公里数
关于备用金，下列哪些业务场景不允许使用备用金
门店收银找零
工程款支付
大额合同工程预付款
临时紧急小额采买
关于网约车客运发票进项抵扣，哪些情况不能抵扣进项税额
本单位正式员工因公出差取得合规客运电子发票
客户、外部来访人员打车费
充值预存的不征税网约车发票
发票缺少乘车人身份信息
办公用品对公报销，下面哪些属于硬性必备附件
办公用品采购申请/购置计划表
经办人、行政负责人签字出入库单
供应商的送货单可以完全替代出入库单
增值税发票及验票信息
维修费报销业务，下列描述正确的有
维修明细确认单必须写明维修成果，否则可批退
维修成果可以空白不填写，不影响报销
自行采购材料维修，必须上传签字版出入库单
需要上传费用申请单
水、电费分摊报销，需要具备哪些条件才可以提交流程
官方计费清单或者交费通知单
费用分摊明细表，相关部门签字盖章确认
增值税发票及验票信息
只提供付款截图即可报销
广告费用报销，附件要求包含
广告事前审批请示或者推广方案
广告效果评估表，不少于5张发布现场照片
只要取得发票即可，无需评估材料
增值税发票验票信息
营销活动费涉及礼品发放，下面说法正确的有
必须要有礼品领取签字登记表
礼品剩余部分不需要做任何记录
剩余礼品要有保管人签字确认
涉及物料需要出入库签字单据
下列关于冲销预付/备用金借款操作，描述错误的是
报销页面点增行，选中对应借款记录冲销
取得发票后直接新增费用行，不做冲销操作即可完成平账
冲借款完成后收款信息仍需要手动填写付款账户
冲借款操作完成，报销事由不需要备注冲借款相关文字
线上费用申请单关联生成报销单，操作注意事项正确的有
报销单据主题不能保留“申请”“复制”字样
主题可以直接复制费用申请单原样不动
费用申请单申请金额必须大于等于后续报销金额
报销金额可以大于原费用申请金额
线下请示单据，以下说法正确的有
所有业务全部走版块内终审模板即可
重大、超授权业务，使用跨版块需主席终审模板
请示可以不填写经办人信息
请示必须写明经办人，用于业务责任追溯
对公报销业务中，关于2万元金额节点，描述正确的有
2万元（含）以上原则上应签订合同，特殊事项提前报备
只要领导口头同意，2万以上也可以完全不用合同
2万以下可视业务实际情况自行决定是否签订合同
全部业务无论金额大小，强制必须签合同
差旅业务，制度中明确禁止的行为包含哪些
同一次出差拆分成多笔报销提交
无特批情况下，报销金额超出差旅标准
同性两人出差按一间房标准报销
出差申请不填写行程信息直接提交审批
关于预提费用业务，下面说法正确的有
26日-月末发生的当月业务无法发起线上流程，需要预提
预提完成后，后续实际报销时不需要任何单据
预估未来还没有发生的业务必须做预提
预提资料需要在规定时间上交共享财务，否则承担阿米巴考核后果
小规模纳税人公司对公报销，专票、普票处理规则，说法错误的有
无论专票普票，报销分录税率税额填0，按价税合计入账
取得专票，必须做价税分离进行进项抵扣
取得普票价税分离，专票不价税分离
小规模取得专票，只录入不含税金额报销
发起人工作移交，如果未设置代理报销人，会带来哪些风险
无法关联历史备用金借款单据
系统个人权限隔离，看不到前任发起历史流程
没有任何实际业务风险
容易发生重复提报、造成多付款公司损失
关于差旅费报销，下列说法正确的有
住宿费标准为每天每间，同性二人同时出差，按一个房间标准报支
超标准部分无特批不予报销
同一次出差发生的费用必须一次性报销
出差期间产生的所有费用都可以报销，无需区分因公因私
关于福利费报销，下列说法正确的有
员工餐费报销必须提供员工就餐明细表，人力行政部负责人签字确认
节日福利、团建费属于福利费核算范围
员工宿舍租金不属于福利费核算范围
福利费报销必须提供合规发票及相关审批附件
关于合同与付款，下列说法正确的有
合同约定预付条款的，预付款项必须上传盖章版合同
预付款项必须提供收款人盖章/签字版收款信息
合同约定的付款条件必须全部满足，否则不予付款
2万元以上的业务原则上必须签订合同
下列哪些属于费用发起人必须遵守的行为规范
不得随意复制、散发集团内部报销制度
不得提供虚假发票、虚假附件报销
不得拆分单据规避审批权限
不得逾期不清理备用金借款
费用申请填报主题、事由要求（）
主题简明扼要表达用途
事由写清业务事项，列明关键数据
关联生成报销单，报销单主题不能带“申请、复制”
可以随便简写几个字
对公报销中，哪些情形需要上传合同（）
金额2万以上业务
咨询费有合同
物业服务费
租金业务
本手册属于集团内部资料，员工不得随意复制、散发给第三方。
费用发起人只对发票真实性负责，附件完整性、签字完整性不用负责。
26号之后当月发生业务不能发起线上流程，需要做预提处理。
费用申请审批通过后关联报销，申请金额需要≥报销金额。
出差申请可以出差结束之后再补发起，不需要提前审批。
对公报销“费用承担公司”可以选择虚拟公司，只要领导同意即可。
一般纳税人取得专票报销必须价税分离，不含税金额、税额与发票保持一致。
报销已经预付过的业务，冲借款后，收款信息金额自动为0，不用再支付。
人员工作移交，必须设置代理报销人，否则会带来业务风险。
员工到下属公司出差，当地客饭招待后，员工还可以正常报销餐费。
福利费报销员工餐，只需要提供发票，不需要就餐明细表。
维修费报销，维修明细确认单必须写明维修成果，否则可批退处理。
汽油费报销只需要提供发票，不需要车辆行驶台账和表盘公里照片。
水电气分摊明细表，需要相关部门签字盖章确认后才能报销。
业务招待费榆次地区招待就餐仅限全盛园酒店，特殊事项提前报备。
同一次出差费用可以拆分多次提交报销，只要金额不超标准即可。
小规模纳税人取得专票，报销时税额填0，按价税合计报销。
审批完成的单据，如果业务取消不再付款，发起人可以放着不用处理。
广告报销，需要广告效果评估，留存发布照片至少5张。
备用金借款可以一次性多笔借款，无需遵循一事一借原则。
自驾出差，不需要记录里程，只需要写个文字说明即可。
费用发起人核心职责：完整准确提报系统流程，及时规范交回纸质单据。