公司费用报销与财务管理制度知识测试

*1. 报销人应当在费用发生后（）日内通过OA提报费用报销流程，在报销流程审批通过后（）日内打印报销单据、粘贴原始凭证送交财务记账、付款。

2,3

3,3

3,5

5,5

*2. 未按规定时间要求办理报销相关手续的，超时1天处以报销金额（）的罚款，直接从报销金额中扣除。

1%

3%

5%

6%

*3. 员工个人借款最长不超过（）天，且相同类型的借款，在前期借款未归还或冲销的情况下，不得再次借款。

15

20

30

60

*4. 员工取得的电子发票不能重复用于报销，财务在审核中发现有用电子发票重复报销的，有权要求报销人更换合法票据，并对报销人处以报销金额（）的罚款。

10%

20%

30%

50%

*5. 业务人员私自收取的款项，包括现金、用个人银行账号、微信和支付宝等收款方式，一经财务人员发现并核实后立即进行严肃处理，按照收款金额的（）倍进行处罚。

2

3

5

10

*6. 出差住宿费报销范围限于汉庭、如家、七天、速8酒店、银座佳驿、尚客优等普通连锁店，按当地标准持发票报销。当地没有以上酒店的，按（）元/日的标准持发票报销。

120

150

180

200

*7. 员工乘坐火车出差，只能选择硬座、软座、高铁二等座。连续乘坐（）小时以上的，可以选择乘坐硬卧。

2

4

6

8

*8. 车展活动、客户关怀、行销等全天候的补助（）元/人，其他补助（）元/人。

20,15

25,20

30,25

30,15

*9. 对用于报销的发票的要求有：

发票必须真实、合法、有效

“客户名称”或“付款单位”处必须填写单位全称

收款单位名称与发票专用章名称须一致

填写的文字和金额字迹清晰、规范

*10. 员工出差，根据规定可以报销的乘坐交通工具费用有：