2019年6月27日主管简报

一.日常工作汇报 ： (一) 财务办公室 ⒈梁潇 已完成工作 1.与信息部张小凤沟通关于部分单据OA流程修改事宜2.全面盘点出纳现金及收费员备用金3.处理多份联络文（6份审核、汇报、各领导签字）4.审核OA工作流、3天退费单5.与盘亚薇、卢卫英再次讨论固定资产盘点事宜6.跟进车保险事宜未完成工作 1.采购单据、报损单据、维修单据OA流程修改50% 2.固定资产报告处理跟进 3.应付账款账务清理最终梳理 ⒉王苑华 已完成工作 1.审核6月23日前凭证2.出纳室盘点3.外出社保局培训劳鉴业务未完成工作 1.血透奖金数据请示 2.产科奖金分配问题ppt 3.1-6月经济数据与人力成本分析⒊余红英 已完成工作 1.支出证明单、OA流程审核2.网银审核授权、退费审核支付（付到21号）3.现金盘点-收费处备用金（差异需跟进）4.倍增数据统计提供（康华医院和医药）5.核算仁康5月病理科需分担成本6.审核固定资产、低值易耗品入库33单未完成工作 1.资产年度盘点 2.OA流程梳理报告40% 3.与护理部约时间沟通资产管理问题（预计下周）⒋盘亚薇 已完成工作 1.审核单据、入库单及合同33份2.核对盘点表1894、2457和库存无差异3.清理郭可欣OA采购单50条，余542条4.修改2019年盘点公告5.与梁经理、卢卫英讨论2019年盘点安排未完成工作 1.低值易耗品转库（核对导入数据） 2.呼吸功能室扣费扣库存：信息部查明门诊病人不能扣库存，待与科室反馈 3.梳理急症儿科及儿科收入成本配比情况 4.药学部基因项目成本分析，5月27日后向药学部了解 5.了解办公用品计划的流程 6.年中盘点计划 7.修改5月财务报告40%(二) 财务收费处 ⒌袁嘉威 已完成工作1.跟进医保对照3例2.处理门诊3区1楼收费处门禁损坏问题3.处理口腔科门诊医保及自费同时结算问题4.住院二区协助上岗5.新员工上岗情况考核未完成工作1.就诊卡加入无卡就诊流程版面及其他内容更新2.处理旧旧显示器分类工作完成30%⒍陈旋香 已完成工作1.收费组长例会2.跟进26日急诊入院患者社保登记3.跟踪新员工上岗情况及问题沟通(三) 财务仓库 ⒎刘经森 已完成工作 1.处理OA流程34单和邮件2单，无滞留2.审核入库17单单，转出库7单3.审核补仓计划3单4.制订7月办公用品计划1单5.药房备药基数测算6.处理华为医保药库入库事宜未完成工作 1.his系统项目需求跟进 2.原位实业有关数据核查，完成20% 3.以大系统运行情况的跟进 4.讨论确定药房最低库存等事宜⒏彭娜 本日休假⒐李惠清 已完成工作 1.审入库单29张，科室退入6张，出单13张，出手术单6张，出已领1单，退单4张。裕恒伤口高负压1个，压力传感器28个，不合用，已取。恒谦活检装置MC1616，2个未取。恒达诊断消融不合用退1个，未取。2.审工程材料1张，出库5张。3.冲正7个科室未完成工作 1.OA流程处理进度：已点3个，剩下162个 2.未入库已送科室： a.气管切开插管，用完旧的后启用 b.UB36月底近效，未入库，造影已领暂存，月底用不了退货 3.整形美容科用护理包未入，葛经理已领一套在跟进。要求科室另外发申购单⒑张亮 已完成工作1.与袁秋彤、邹彩芬完成门诊三五药房5单57个批次，华心楼药房4单41个批次，门诊一区药房3单10个批次，VIP门诊药房2单9个批次，静配中心6单77个批次，住院药房15单149个批次，急诊药房5单36个批次，华为药房1单3个批次，共计217件2.参加办公用品库盘点3.验收上药控股药品1个品种，广州医药药品一批二.异常情况 张亮：1.广州医药业务员还回25号借的2袋利奈唑胺注射液，已手写收货单入账三.出勤情况 明日休息人员：李惠清（下午）

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